中海医疗保健主题股票A

中海医疗保健主题股票型证券投资基金

399011   股票型

中海医疗保健主题股票A（中海医疗保健主题股票型证券投资基金）

399011 股票型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.995 2.575 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥360.00 ￥31.00 -￥2227.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -13.08% 12.76% -1.93% -3.60%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 15283.045 0.0 0.0 0.0 6.967562
2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026中报 1175.792 0.0 0.0 0.0 0.536027
4 2026中报 1199.6492 0.0 0.0 0.0 0.546929
5 2026中报 1245.5034 0.0 0.0 0.0 0.567777
6 2026中报 4640.1387 0.0 0.0 0.0 2.115501
7 2026中报 5121.0923 0.0 0.0 0.0 2.334666
8 2026中报 5612.9736 0.0 0.0 0.0 2.558709
9 2026中报 5787.026 0.0 0.0 0.0 2.638308
10 2026中报 6422.203 0.0 0.0 0.0 2.927896
11 2026中报 9081.255 0.0 0.0 0.0 4.14004
12 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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26 2026年报 2860.9734 0.0 0.0 0.0 1.304336
27 2026年报 2531.9683 0.0 0.0 0.0 1.154316
28 2026年报 1708.3575 0.0 0.0 0.0 0.778832
29 2026年报 600.9897 0.0 0.0 0.0 0.273952
30 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2026年报 3341.4355 0.0 0.0 0.0 1.523332
32 2026年报 7664.1685 0.0 0.0 0.0 3.494233
33 2026年报 8000.0884 0.0 0.0 0.0 3.647282
34 2026年报 10289.153 0.0 0.0 0.0 4.690849
35 2026年报 13345.32 0.0 0.0 0.0 6.084088
36 2026年报 21376.148 0.0 0.0 0.0 9.745594
37 2026年报 23139.53 0.0 0.0 0.0 10.549292
38 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2026年报 17784.63 0.0 0.0 0.0 8.107877
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59 2025中报 1708.3575 0.0 0.0 0.0 0.778832
60 2025中报 2531.9683 0.0 0.0 0.0 1.154316
61 2025中报 4313.8315 0.0 0.0 0.0 1.966624
62 2025中报 7260.2915 0.0 0.0 0.0 3.309951
63 2025中报 8000.0884 0.0 0.0 0.0 3.647282
64 2025中报 10289.153 0.0 0.0 0.0 4.690849
65 2025中报 13630.339 0.0 0.0 0.0 6.21405
66 2025中报 17400.633 0.0 0.0 0.0 7.933179
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83 2025年报 3052.3518 0.0 0.0 0.0 2.752693
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90 2025年报 7565.4443 0.0 0.0 0.0 4.25524
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92 2025年报 9722.31 0.0 0.0 0.0 4.432444
93 2025年报 12345.627 0.0 0.0 0.0 6.191111
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149 2024年报 2172.219 0.0 0.0 0.0 2.023122
150 2024年报 2142.962 0.0 0.0 0.0 1.567152
151 2024年报 1559.2924 0.0 0.0 0.0 1.458064
152 2024年报 1421.8672 0.0 0.0 0.0 1.344952
153 2024年报 384.0064 0.0 0.0 0.0 0.357621
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155 2024年报 3996.048 0.0 0.0 0.0 2.922325
156 2024年报 5533.4795 0.0 0.0 0.0 4.0465
157 2024年报 5570.7715 0.0 0.0 0.0 4.081086
158 2024年报 5817.012 7.530538 0.0 0.0 4.265939
159 2024年报 6958.1523 0.0 0.0 0.0 6.480143
160 2024年报 7710.7783 0.0 0.0 0.0 7.181071
161 2024年报 10435.406 0.0 0.0 0.0 9.719685
162 2024年报 15690.514 0.0 0.0 0.0 11.524983
163 2024年报 16904.938 0.0 0.0 0.0 12.403557
164 2024年报 20688.299 0.0 0.0 0.0 15.129389
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178 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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193 2023中报 2152.3562 0.0 0.0 0.0 1.574005
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195 2023中报 3039.543 0.0 0.0 0.0 2.222674
196 2023中报 3819.6472 0.0 0.0 0.0 2.793326
197 2023中报 4206.7583 0.0 0.0 0.0 3.917787
198 2023中报 4926.786 0.0 0.0 0.0 4.588292
199 2023中报 7710.7783 0.0 0.0 0.0 7.181071
200 2023中报 12230.284 0.0 0.0 0.0 8.943963
201 2023中报 13217.016 0.0 0.0 0.0 9.665679
202 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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