399011 股票型
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026中报 | 2194876.58 | 365812.75 | - | - | 88726.16 |
| 2 | 2025年报 | 5934323.52 | 989053.89 | - | - | 178812.00 |
| 3 | 2025中报 | 3068631.21 | 511438.59 | - | - | 103660.55 |
| 4 | 2024年报 | 7542240.89 | 1257040.15 | - | - | 208888.00 |
| 5 | 2024中报 | 3950146.51 | 658357.71 | - | - | 103931.66 |
| 6 | 2023年报 | 12813244.71 | 2135540.72 | - | - | 209100.85 |
| 7 | 2023中报 | 7548917.05 | 1258152.77 | - | - | 103851.45 |
| 8 | 2022年报 | 15186693.01 | 2531115.56 | - | - | 213879.21 |
| 9 | 2022中报 | 7808102.36 | 1301350.45 | - | - | 113361.86 |
| 10 | 2021年报 | 19216202.77 | 3202700.46 | - | - | 219555.16 |
| 11 | 2021中报 | 9205939.72 | 1534323.23 | - | - | 108972.33 |
| 12 | 2020年报 | 20576798.38 | 3429466.37 | - | - | 219673.16 |
| 13 | 2020中报 | 10709858.16 | 1784976.30 | - | - | 109378.37 |
| 14 | 2019年报 | 24593292.84 | 4098882.15 | - | - | 219705.54 |
| 15 | 2019中报 | 10633441.84 | 1772240.31 | - | - | 108307.92 |
| 16 | 2018年报 | 12607134.72 | 2101189.08 | - | - | 199196.92 |
| 17 | 2018中报 | 3710813.22 | 618468.88 | - | - | 81391.87 |
| 18 | 2017年报 | 1134770.00 | 189128.26 | - | - | 93890.00 |
| 19 | 2017中报 | 453020.77 | 75503.46 | - | - | 44188.18 |
| 20 | 2016年报 | 986742.11 | 164456.93 | - | - | 105917.00 |
| 21 | 2016中报 | 479788.77 | 79964.77 | - | - | 51216.80 |
| 22 | 2015年报 | 475944.04 | 79352.25 | - | - | 141356.37 |
| 23 | 2015中报 | 37907.91 | 6346.24 | - | - | 11553.75 |
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