中海医疗保健主题股票A

中海医疗保健主题股票型证券投资基金

399011   股票型

中海医疗保健主题股票A(中海医疗保健主题股票型证券投资基金)

399011 股票型    数据更新时间:2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.995 2.575 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥360.00 ¥31.00 -¥2227.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -13.08% 12.76% -1.93% -3.60%

收入分析

序号 报告期 证券买卖差价收入(元) 投资收益(元) 回购收益(元) 其他收入(元) 合计(元)
1 2026中报 - -23521543.49 - 80534.36 1986740.00
2 2025年报 - -31310647.86 - 170525.12 10954184.61
3 2025中报 - -24037682.86 - 60756.66 32079372.98
4 2024年报 - -175473165.08 - 147881.83 -140828362.93
5 2024中报 - -87988048.69 - 58244.94 -165921421.35
6 2023年报 - -103518114.71 - 397081.53 -127324646.85
7 2023中报 - -66557965.74 - 289778.45 -96634175.09
8 2022年报 - -274479732.07 - 1522179.66 -298220829.58
9 2022中报 - -204005476.14 - 1177710.53 -214416723.85
10 2021年报 - 316042418.77 - 4640983.23 -87069034.38
11 2021中报 - 267809160.77 - 2353083.81 217632852.18
12 2020年报 - 430915366.88 - 10350225.97 670523225.43
13 2020中报 - 267677176.64 - 6155515.85 472140243.74
14 2019年报 - 443895599.94 - 7208325.80 726751356.68
15 2019中报 - 131469329.93 - 3841785.23 435222899.09
16 2018年报 - -124379788.87 - 10257624.44 -234836945.82
17 2018中报 - 1036708.29 - 3876195.09 65888497.80
18 2017年报 - 11892171.36 - 610080.90 22862215.70
19 2017中报 - 3666138.87 - 40702.99 10480404.38
20 2016年报 - -3727300.63 - 164463.19 -8356911.95
21 2016中报 - -8464267.06 - 111615.05 -8293986.55
22 2015年报 - -3352983.72 - 858567.70 -12220162.47
23 2015中报 - 12333105.26 - 219951.34 -6135901.07