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国泰价值经典灵活配置混合(LOF)
国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金
160215 混合型
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)（国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金）
160215
混合型
数据更新时间：2026-10-30
最新净值(元)
累计净值(元)
最低投资额
3.233
3.843
10元
购买
定投
投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来
两年以来
三年以来
￥1550.00
￥8271.00
￥6116.00
收益率(%)
近1月
近3月
近半年
今年以来
-9.30%
-6.52%
6.68%
15.50%
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管理费率
客户维护费
单笔金额
费率
备注
持有时间
费率
备注
0.0天至7.0天
X =
1.5%
日常赎回费
7.0天至365.0天
X =
0.5%
日常赎回费
1.0年至2.0年
X =
0.2%
日常赎回费
大于2.0年
X =
0.0%
日常赎回费
持有金额
费率
备注
大于500.0万元
X =
1000.0元/笔
日常申购费
0.0万元至50.0万元
X =
1.5%
日常申购费
50.0万元至200.0万元
X =
1.2%
日常申购费
200.0万元至500.0万元
X =
0.8%
日常申购费
名称
费率
备注
基金管理费
1.2%
基金管理费
基金托管费
0.2%
基金托管费
名称
标准费率
客户维护费（每年）
0.36%
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