国泰价值经典灵活配置混合(LOF)

国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金

160215   混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金)

160215 混合型    数据更新时间:2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.577 4.187 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2578.00 ¥14559.00 ¥6534.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -5.10% -8.56% 24.05% 25.78%

收入分析

序号 报告期 证券买卖差价收入(元) 投资收益(元) 回购收益(元) 其他收入(元) 合计(元)
1 2025年报 - 87026666.19 - 392543.56 92265874.45
2 2025中报 - 15841228.97 - 287301.22 5958596.24
3 2024年报 - -95716767.22 - 115332.87 -30931518.98
4 2024中报 - -78562337.48 - 33630.87 -78685991.08
5 2023年报 - -2770163.06 - 190875.43 -40139949.30
6 2023中报 - 24953440.49 - 112173.32 40891179.10
7 2022年报 - -30918114.53 - 372595.51 -93534383.44
8 2022中报 - -37567994.42 - 279901.23 -25117326.95
9 2021年报 - 100888763.09 - 547967.01 170905400.15
10 2021中报 - 29262197.33 - 489326.71 123134094.93
11 2020年报 - 605759313.99 - 1464256.64 476807823.27
12 2020中报 - 309464890.58 - 668462.60 362697500.10
13 2019年报 - 115882695.46 - 2605290.90 846870745.67
14 2019中报 - -15894176.39 - 1436756.07 551233438.01
15 2018年报 - -246068973.46 - 1488498.87 -939572542.76
16 2018中报 - 29436786.76 - 915766.98 191462185.81
17 2017年报 - 663481905.24 - 3577089.30 767513974.53
18 2017中报 - 110238310.99 - 907383.41 300260805.20
19 2016年报 - 75663024.18 - 797881.08 -41806643.92