国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(160215)_费用分析

序号	报告期	基金管理费（元）	基金托管费（元）	回购费用（元）	业绩报酬（元）	其他费用（元）
1	2025年报	3797829.85	632971.62	-	-	180628.89
2	2025中报	2329118.02	388186.31	-	-	91783.86
3	2024年报	3566418.28	594403.04	-	-	182930.00
4	2024中报	2018710.36	336451.69	-	-	103530.36
5	2023年报	7404400.09	1234066.74	-	-	208103.21
6	2023中报	4388174.15	731362.36	-	-	110327.12
7	2022年报	9038643.59	1506440.62	-	-	218135.00
8	2022中报	4374678.13	729113.05	-	-	108380.15
9	2021年报	10860226.81	1810037.79	-	-	304762.66
10	2021中报	6807041.26	1134506.84	-	-	163115.94
11	2020年报	22984759.25	3830793.19	-	-	336300.54
12	2020中报	12787452.01	2131242.01	-	-	168141.82
13	2019年报	31047116.53	5174519.33	-	-	334534.69
14	2019中报	20109886.74	3351647.72	-	-	160906.32
15	2018年报	52103557.77	8683926.35	-	-	323076.51
16	2018中报	25807458.18	4301243.03	-	-	162349.16
17	2017年报	48725383.73	8120897.26	-	-	390489.88
18	2017中报	18006840.98	3001140.17	-	-	211763.19
19	2016年报	18449455.34	3074909.22	-	-	297709.10

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
3.577	4.187	10元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)