国泰价值经典灵活配置混合(LOF)

国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金

160215   混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)（国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金）

160215 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.577 4.187 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2578.00 ￥14559.00 ￥6534.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -5.10% -8.56% 24.05% 25.78%

返回基金首页

基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2026中报 1147.3817 13.4 0.0 0.0 0.526455
7 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2026中报 42396.855 110.98631 0.0 0.0 19.34578
11 2026中报 33086.78 0.0 0.0 0.0 14.811731
12 2026中报 25471.004 1118.2853 0.0 0.0 11.612524
13 2026中报 2394.878 0.0 0.0 0.0 1.091816
14 2026中报 2469.181 363.77637 0.0 0.0 1.125663
15 2026中报 3156.4202 0.0 0.0 0.0 1.439059
16 2026中报 3247.2146 0.0 0.0 0.0 1.480405
17 2026中报 5003.705 0.0 0.0 0.0 2.281324
18 2026中报 12007.3955 0.0 0.0 0.0 5.474155
19 2026中报 14868.653 211.83481 0.0 0.0 6.778635
20 2026中报 20454.725 0.0 0.0 0.0 9.325249
21 2026年报 20007.334 0.0 0.0 0.0 9.121345
22 2026年报 25090.271 0.0 0.0 0.0 11.445725
23 2026年报 26173.006 0.0 0.0 0.0 11.95161
24 2026年报 36735.633 273.2683 0.0 0.0 16.763565
25 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2026年报 17459.852 0.0 0.0 0.0 7.961407
31 2026年报 10495.65 80.27821 0.0 0.0 4.786653
32 2026年报 364.4791 0.0 0.0 0.0 0.16617
33 2026年报 619.54645 0.0 0.0 0.0 0.282463
34 2026年报 756.63727 0.0 0.0 0.0 0.344928
35 2026年报 3964.0571 0.0 0.0 0.0 1.80809
36 2026年报 4374.467 0.0 0.0 0.0 1.994341
37 2026年报 5448.961 0.0 0.0 0.0 2.484132
38 2026年报 5476.0 0.0 0.0 0.0 2.49653
39 2026年报 6736.8267 0.0 0.0 0.0 3.071386
40 2026年报 7898.083 0.0 0.0 0.0 3.60077
41 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2025中报 24617.887 273.2683 0.0 0.0 11.225271
50 2025中报 16034.94 0.0 0.0 0.0 7.310458
51 2025中报 13825.632 0.0 0.0 0.0 6.308283
52 2025中报 112.65902 0.0 0.0 0.0 0.051356
53 2025中报 2595.7312 0.0 0.0 0.0 1.183222
54 2025中报 3003.119 0.0 0.0 0.0 1.369067
55 2025中报 6215.5977 80.27821 0.0 0.0 2.834089
56 2025中报 6280.9067 0.0 0.0 0.0 2.863528
57 2025中报 7748.944 0.0 0.0 0.0 3.53277
58 2025中报 11780.785 0.0 0.0 0.0 5.370811
59 2025中报 13326.619 0.0 0.0 0.0 6.088355
60 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2025年报 7137.267 0.0 0.0 0.0 4.565057
62 2025年报 12947.715 53.424362 0.0 0.0 6.907768
63 2025年报 14711.608 0.0 0.0 0.0 9.329382
64 2025年报 31638.887 130.86145 0.0 0.0 17.51961
65 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2025年报 6658.7744 6.97273 0.0 0.0 4.830299
72 2025年报 6473.084 0.0 0.0 0.0 4.76432
73 2025年报 6177.421 650.9319 0.0 0.0 4.134065
74 2025年报 743.2915 0.0 0.0 0.0 0.519101
75 2025年报 783.9233 0.0 0.0 0.0 0.60323
76 2025年报 1679.6055 0.0 0.0 0.0 1.252836
77 2025年报 2522.2864 0.0 0.0 0.0 1.149915
78 2025年报 3635.4387 0.0 0.0 0.0 1.657587
79 2025年报 4071.2266 0.0 0.0 0.0 1.990411
80 2025年报 4884.008 333.67456 0.0 0.0 3.66722
81 2025年报 5087.5146 566.30035 0.0 0.0 2.319276
82 2025年报 5109.87 0.0 0.0 0.0 2.707899
83 2025年报 5990.7783 0.06844 0.0 0.0 4.160992
84 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2024中报 9365.173 0.0 0.0 0.0 6.891925
88 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2024中报 8970.458 0.0 0.0 0.0 7.184971
95 2024中报 6473.084 0.0 0.0 0.0 4.76432
96 2024中报 6408.8164 0.0 0.0 0.0 4.716347
97 2024中报 367.79083 0.0 0.0 0.0 0.347872
98 2024中报 479.63846 0.0 0.0 0.0 0.352958
99 2024中报 501.6954 0.0 0.0 0.0 0.474574
100 2024中报 1350.8645 0.0 0.0 0.0 0.994106
101 2024中报 1679.6055 0.0 0.0 0.0 1.252836
102 2024中报 2093.699 0.0 0.0 0.0 1.959339
103 2024中报 2675.7422 0.0 0.0 0.0 2.530999
104 2024中报 2689.3074 325.22565 0.0 0.0 2.543855
105 2024中报 2939.8826 313.4682 0.0 0.0 2.780889
106 2024中报 5106.8438 0.0 0.0 0.0 3.757951
107 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2024年报 31329.543 565.4751 0.0 0.0 29.253769
109 2024年报 25086.65 0.0 0.0 0.0 18.156866
110 2024年报 20193.65 0.0 0.0 0.0 14.6299
111 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2024年报 18393.914 0.0 0.0 0.0 17.140703
119 2024年报 17010.725 0.0 0.0 0.0 15.987274
120 2024年报 7952.596 0.0 0.0 0.0 5.826047
121 2024年报 1979.6975 0.0 0.0 0.0 1.843627
122 2024年报 2057.3074 151.35321 0.0 0.0 1.923304
123 2024年报 2547.738 0.0 0.0 0.0 1.842746
124 2024年报 2746.226 0.0 0.0 0.0 2.557602
125 2024年报 2875.405 0.0 0.0 0.0 2.11397
126 2024年报 2947.0 0.0 0.0 0.0 2.133157
127 2024年报 3031.4465 0.0 0.0 0.0 2.195237
128 2024年报 3127.3398 0.0 0.0 0.0 2.255921
129 2024年报 4783.2124 0.0 0.0 0.0 4.475522
130 2024年报 6253.693 0.0 0.0 0.0 5.781588
131 2024年报 7449.621 111.54921 0.0 0.0 6.93782
132 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2023中报 18244.006 0.0 0.0 0.0 13.17829
135 2023中报 15814.542 0.0 0.0 0.0 14.728172
136 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2023中报 14351.361 565.4751 0.0 0.0 13.367181
144 2023中报 10053.423 0.0 0.0 0.0 7.270342
145 2023中报 7449.621 111.54921 0.0 0.0 6.93782
146 2023中报 1270.2532 0.0 0.0 0.0 0.916201
147 2023中报 1303.125 0.0 0.0 0.0 1.213599
148 2023中报 1439.5879 151.35321 0.0 0.0 1.340796
149 2023中报 2104.4636 0.0 0.0 0.0 1.538944
150 2023中报 2433.338 0.0 0.0 0.0 1.755145
151 2023中报 2746.226 0.0 0.0 0.0 2.557602
152 2023中报 2818.2566 0.0 0.0 0.0 2.032828
153 2023中报 3351.2236 0.0 0.0 0.0 3.121015
154 2023中报 3943.4749 0.0 0.0 0.0 3.67255
155 2023中报 4285.7534 0.0 0.0 0.0 3.134262
156 2023中报 4877.745 0.0 0.0 0.0 4.493952
157 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2023年报 61470.918 1726.0531 0.0 0.0 44.219913
159 2023年报 28251.652 3187.9614 0.0 0.0 26.310606
160 2023年报 19122.463 162.84688 0.0 0.0 17.808792
161 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2023年报 13681.889 0.0 0.0 0.0 9.735963
169 2023年报 10696.736 0.0 0.0 0.0 9.96193
170 2023年报 2095.3794 422.38376 0.0 0.0 1.95134
171 2023年报 255.42474 0.0 0.0 0.0 0.186785
172 2023年报 2144.1948 0.0 0.0 0.0 1.996881
173 2023年报 2165.7434 0.0 0.0 0.0 1.574362
174 2023年报 2254.6206 994.7397 0.0 0.0 2.099757
175 2023年报 3909.9683 0.0 0.0 0.0 2.8203
176 2023年报 5618.0366 0.0 0.0 0.0 4.028869
177 2023年报 5633.9385 566.34735 0.0 0.0 5.246821
178 2023年报 7238.5356 0.0 0.0 0.0 6.625442
179 2023年报 7797.064 189.36827 0.0 0.0 5.701997
180 2023年报 10014.147 231.05011 0.0 0.0 9.326115
181 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2022中报 34383.805 1433.8796 0.0 0.0 24.682022
185 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2022中报 20257.834 1665.5275 0.0 0.0 18.866093
193 2022中报 13681.889 0.0 0.0 0.0 9.735963
194 2022中报 34.52373 0.0 0.0 0.0 0.032152
195 2022中报 222.96252 0.0 0.0 0.0 0.20764
196 2022中报 229.69504 0.0 0.0 0.0 0.163382
197 2022中报 368.67877 0.0 0.0 0.0 0.343345
198 2022中报 923.29553 193.55211 0.0 0.0 0.859797
199 2022中报 1611.8145 0.0 0.0 0.0 1.501163
200 2022中报 2338.4758 0.0 0.0 0.0 1.663257
201 2022中报 3961.99 0.100936 0.0 0.0 3.689755
202 2022中报 4617.192 189.36827 0.0 0.0 3.376598
203 2022中报 7014.8784 0.0 0.0 0.0 6.419383
204 2022中报 9992.493 231.05011 0.0 0.0 9.305949
205 2022年报 3548.434 0.0 0.0 0.0 2.524002
206 2022年报 2597.7268 8.54516 0.0 0.0 2.419379
207 2022年报 1420.754 196.79643 0.0 0.0 1.010661
208 2022年报 124.801895 0.0 0.0 0.0 0.116225
209 2022年报 4346.65 0.0 0.0 0.0 4.048036
210 2022年报 5694.9727 0.0 0.0 0.0 5.303834
211 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
217 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 2022年报 54790.906 1062.9799 0.0 0.0 38.97294
219 2022年报 43534.45 0.0 0.0 0.0 40.544113
220 2022年报 21477.988 0.0 0.0 0.0 15.706992
221 2022年报 7713.613 0.0 0.0 0.0 7.045423
222 2022年报 8215.575 0.0 0.0 0.0 5.843826
223 2022年报 9413.247 106.0685 0.0 0.0 8.660378
224 2022年报 11984.189 0.0 0.0 0.0 11.161486
225 2022年报 16131.043 333.6978 0.0 0.0 15.022591
226 2022年报 17318.768 299.57968 0.0 0.0 12.318857
227 2022年报 18215.475 0.0 0.0 0.0 12.956753
228 2021中报 41017.31 0.0 0.0 0.0 29.175674
229 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
230 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
231 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
232 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
233 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
234 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
237 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
238 2021中报 34687.984 0.0 0.0 0.0 32.30551
239 2021中报 16395.695 0.0 0.0 0.0 11.662334
240 2021中报 11235.265 0.0 0.0 0.0 10.463946
241 2021中报 124.801895 0.0 0.0 0.0 0.116225
242 2021中报 397.79187 196.79643 0.0 0.0 0.283047
243 2021中报 1517.7207 0.0 0.0 0.0 1.413294
244 2021中报 1853.9889 0.0 0.0 0.0 1.726729
245 2021中报 2791.6477 0.0 0.0 0.0 2.543866
246 2021中报 5245.5527 0.0 0.0 0.0 4.885276
247 2021中报 6183.2773 0.0 0.0 0.0 4.398242
248 2021中报 6696.983 0.0 0.0 0.0 4.897521
249 2021中报 7261.433 194.24231 0.0 0.0 5.165163
250 2021中报 9517.227 0.0 0.0 0.0 8.863218
251 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
252 2021年报 17349.145 5330.071 0.0 0.0 16.157097
253 2021年报 112326.2 4303.091 540.0 0.0 102.49475
254 2021年报 120057.59 228.96982 0.0 0.0 85.397514
255 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
257 2021年报 26874.836 0.0 0.0 0.0 25.028008
258 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
259 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
260 2021年报 16759.617 0.0 0.0 0.0 15.608376
261 2021年报 51239.918 580.40283 0.0 0.0 36.447075
262 2021年报 15668.982 1782.5547 0.0 0.0 11.144857
263 2021年报 68173.79 0.0 0.0 0.0 63.58941
264 2021年报 25361.787 0.0 0.0 0.0 18.040009
265 2021年报 22414.902 420.27545 0.0 0.0 16.392117
266 2021年报 22531.035 0.0 0.0 0.0 20.98328
267 2021年报 40563.586 1269.3099 0.0 0.0 28.852198
268 2021年报 9158.469 0.0 0.0 0.0 6.514456
269 2021年报 13012.083 0.0 0.0 0.0 12.117675
270 2021年报 17.870241 0.0 0.0 0.0 0.012713
271 2021年报 15508.65 697.2905 1500.0 0.0 14.443924
272 2021年报 59195.35 0.0 0.0 0.0 54.561806
273 2021年报 41891.703 0.0 18060.0 0.0 39.01321
274 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
275 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
276 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
277 2020中报 101031.336 228.96982 0.0 0.0 71.86409
278 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
279 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
280 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
281 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
282 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
283 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
284 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
285 2020中报 53310.39 0.0 0.0 0.0 49.71796
286 2020中报 55874.19 3549.7322 540.0 0.0 49.921234
287 2020中报 6121.155 697.2905 1500.0 0.0 5.700897
288 2020中报 3091.6987 0.0 0.0 0.0 2.199114
289 2020中报 3995.9421 0.0 0.0 0.0 3.721444
290 2020中报 7525.2637 0.0 0.0 0.0 5.352785
291 2020中报 13012.083 0.0 0.0 0.0 12.117675
292 2020中报 17349.145 5330.071 0.0 0.0 16.157097
293 2020中报 18453.086 420.27545 0.0 0.0 13.49485
294 2020中报 19948.55 0.0 0.0 0.0 18.578196
295 2020中报 25411.756 96.94036 0.0 0.0 18.075396
296 2020中报 35078.99 0.0 0.0 0.0 32.560623
297 2020中报 26874.836 0.0 0.0 0.0 25.028008
298 2020年报 174552.33 0.0 0.0 0.0 127.731255
299 2020年报 166560.84 23.447412 0.0 0.0 118.47525
300 2020年报 64217.84 408.20657 0.0 0.0 54.18448
301 2020年报 85208.37 1501.2609 0.0 0.0 60.608067
302 2020年报 3176.5535 0.0 0.0 0.0 2.958363
303 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
304 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
305 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
306 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
307 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
309 2020年报 95031.15 1889.5792 6810.0 0.0 88.50027
310 2020年报 71456.164 5489.6865 6180.0 0.0 66.54604
311 2020年报 6945.9707 0.0 2670.0 0.0 4.940135
312 2020年报 12161.955 0.0 0.0 0.0 8.650891
313 2020年报 19306.842 4686.2437 3110.0 0.0 17.980616
314 2020年报 19947.23 0.0 0.0 0.0 14.188536
315 2020年报 16860.031 710.5377 7540.0 0.0 11.99247
316 2020年报 28504.31 0.0 0.0 0.0 26.545168
317 2020年报 29810.598 0.0 0.0 0.0 21.204372
318 2020年报 32259.107 0.0 0.0 0.0 30.042719
319 2020年报 35339.79 579.25433 0.0 0.0 32.91134
320 2020年报 35728.754 0.0 0.0 0.0 33.27396
321 2020年报 69904.21 1069.1946 0.0 0.0 65.101974
322 2019中报 86232.12 0.0 0.0 0.0 63.14231
323 2019中报 135632.44 1909.4675 0.0 0.0 102.91185
324 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
325 2019中报 131272.28 23.447412 0.0 0.0 93.37432
326 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
327 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
328 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
329 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
330 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
331 2019中报 61577.324 1069.1946 0.0 0.0 57.34718
332 2019中报 59569.582 927.4841 0.0 0.0 55.47596
333 2019中报 35728.754 0.0 0.0 0.0 33.27396
334 2019中报 1908.4685 0.0 0.0 0.0 1.777401
335 2019中报 3742.7488 0.0 0.0 0.0 3.485624
336 2019中报 4013.9568 0.0 0.0 0.0 2.855112
337 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
338 2019中报 4584.5957 0.0 2670.0 0.0 3.260682
339 2019中报 10052.271 3960.1008 3110.0 0.0 9.361829
340 2019中报 11213.3 0.0 0.0 0.0 7.976127
341 2019中报 12112.218 0.0 0.0 0.0 8.615491
342 2019中报 32259.107 0.0 0.0 0.0 30.042719
343 2019中报 35339.79 579.25433 0.0 0.0 32.91134
344 2019年报 123317.89 2085.1858 0.0 0.0 90.182625
345 2019年报 131750.5 692.16003 0.0 0.0 122.69911
346 2019年报 152197.33 66.85977 0.0 0.0 108.2586
347 2019年报 157250.92 0.0 0.0 0.0 146.58174
348 2019年报 209364.2 474.72772 48000.0 0.0 194.98021
349 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
350 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
351 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
352 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
353 2019年报 106256.9 3641.6528 0.0 0.0 98.95785
354 2019年报 79045.2 0.0 0.0 0.0 73.71088
355 2019年报 2871.0027 0.0 0.0 0.0 2.673755
356 2019年报 12777.388 0.0 0.0 0.0 11.899354
357 2019年报 25384.379 403.79758 0.0 0.0 18.563595
358 2019年报 27208.434 69.689384 0.0 0.0 19.353453
359 2019年报 31575.648 1949.3855 0.0 0.0 22.459791
360 2019年报 36417.434 0.0 0.0 0.0 25.903732
361 2019年报 40922.277 0.0 0.0 0.0 29.107346
362 2019年报 59048.28 0.0 0.0 0.0 54.990353
363 2019年报 69423.086 0.0 0.0 0.0 49.380882
364 2018中报 106184.78 3641.6528 0.0 0.0 98.89069
365 2018中报 111738.62 0.0 0.0 0.0 104.06298
366 2018中报 114101.555 692.16003 0.0 0.0 106.26283
367 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
368 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
369 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
370 2018中报 8024.587 0.0 0.0 0.0 5.86836
371 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
372 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
373 2018中报 104692.5 0.0 0.0 0.0 74.46817
374 2018中报 101515.01 474.72772 40000.0 0.0 94.54056
375 2018中报 70600.734 0.0 0.0 0.0 65.84655
376 2018中报 2871.0027 0.0 0.0 0.0 2.673755
377 2018中报 4024.5784 0.0 0.0 0.0 2.862726
378 2018中报 12701.162 0.0 0.0 0.0 9.03435
379 2018中报 12777.388 0.0 0.0 0.0 11.899354
380 2018中报 26381.86 1949.3855 0.0 0.0 18.765509
381 2018中报 33360.195 0.0 0.0 0.0 24.396296
382 2018中报 39378.516 0.0 0.0 0.0 28.00925
383 2018中报 69423.086 0.0 0.0 0.0 49.380882
384 2018年报 161741.22 0.0 14600.0 0.0 150.62955
385 2018年报 181697.84 0.0 0.0 0.0 169.21507
386 2018年报 212301.89 0.0 0.0 0.0 197.71652
387 2018年报 263216.1 0.0 60000.0 0.0 245.13391
388 2018年报 446771.88 0.0 20000.0 0.0 416.0787
389 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2018年报 143187.3 3859.2185 0.0 0.0 133.3504
393 2018年报 161167.45 0.0 0.0 0.0 114.63859
394 2018年报 145760.0 0.0 0.0 0.0 106.5945
395 2018年报 11579.806 0.0 0.0 0.0 8.236701
396 2018年报 24448.02 0.0 0.0 0.0 22.768543
397 2018年报 34158.055 0.0 0.0 0.0 31.811468
398 2018年报 65599.94 0.0 0.0 0.0 46.661125
399 2018年报 77124.164 0.0 0.0 0.0 54.85841
400 2018年报 82873.98 0.0 24000.0 0.0 77.18027
401 2018年报 86858.52 0.0 0.0 0.0 63.51915
402 2018年报 92335.58 0.0 0.0 0.0 85.99224
403 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
404 2017中报 76742.1 0.0 0.0 0.0 56.121593
405 2017中报 100005.15 0.0 14600.0 0.0 93.134575
406 2017中报 131584.7 0.0 0.0 0.0 122.54529
407 2017中报 151909.72 0.0 0.0 0.0 141.47337
408 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
409 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
410 2017中报 68742.9 3859.2185 0.0 0.0 64.020386
411 2017中报 50030.35 0.0 0.0 0.0 46.593338
412 2017中报 28733.34 0.0 0.0 0.0 26.759466
413 2017中报 24448.02 0.0 0.0 0.0 22.768543
414 2017中报 24402.816 0.0 0.0 0.0 22.726395
415 2017中报 15874.589 0.0 0.0 0.0 14.784
416 2017中报 14726.439 0.0 0.0 0.0 10.769481
417 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
418 2017中报 27495.248 0.0 0.0 0.0 25.606447
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

工作时间：周一至周五9:00-17:30

粤ICP备2024283329号-1 粤公网安备 44030002005359号     基金销售业务资格许可证：000000331号
Copyright © 2013-2026 深圳市米粒基金销售有限公司【原一路财富（深圳）基金销售有限公司】 版权所有