国泰价值经典灵活配置混合(LOF)

国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金

160215   混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)（国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金）

160215 混合型    数据更新时间：2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.683 3.293 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥4487.00 ￥3030.00 ￥1137.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.11% 1.59% 41.88% 44.87%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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6 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2025中报 112.65902 0.0 0.0 0.0 0.051356
9 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025中报 24617.887 273.2683 0.0 0.0 11.225271
12 2025中报 16034.94 0.0 0.0 0.0 7.310458
13 2025中报 2595.7312 0.0 0.0 0.0 1.183222
14 2025中报 3003.119 0.0 0.0 0.0 1.369067
15 2025中报 6215.5977 80.27821 0.0 0.0 2.834089
16 2025中报 6280.9067 0.0 0.0 0.0 2.863528
17 2025中报 7748.944 0.0 0.0 0.0 3.53277
18 2025中报 11780.785 0.0 0.0 0.0 5.370811
19 2025中报 13326.619 0.0 0.0 0.0 6.088355
20 2025中报 13825.632 0.0 0.0 0.0 6.308283
21 2025年报 7137.267 0.0 0.0 0.0 4.565057
22 2025年报 12947.715 53.424362 0.0 0.0 6.907768
23 2025年报 14711.608 0.0 0.0 0.0 9.329382
24 2025年报 31638.887 130.86145 0.0 0.0 17.51961
25 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2025年报 6658.7744 6.97273 0.0 0.0 4.830299
32 2025年报 6473.084 0.0 0.0 0.0 4.76432
33 2025年报 6177.421 650.9319 0.0 0.0 4.134065
34 2025年报 743.2915 0.0 0.0 0.0 0.519101
35 2025年报 783.9233 0.0 0.0 0.0 0.60323
36 2025年报 1679.6055 0.0 0.0 0.0 1.252836
37 2025年报 2522.2864 0.0 0.0 0.0 1.149915
38 2025年报 3635.4387 0.0 0.0 0.0 1.657587
39 2025年报 4071.2266 0.0 0.0 0.0 1.990411
40 2025年报 4884.008 333.67456 0.0 0.0 3.66722
41 2025年报 5087.5146 566.30035 0.0 0.0 2.319276
42 2025年报 5109.87 0.0 0.0 0.0 2.707899
43 2025年报 5990.7783 0.06844 0.0 0.0 4.160992
44 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2024中报 9365.173 0.0 0.0 0.0 6.891925
48 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2024中报 8970.458 0.0 0.0 0.0 7.184971
55 2024中报 6473.084 0.0 0.0 0.0 4.76432
56 2024中报 6408.8164 0.0 0.0 0.0 4.716347
57 2024中报 367.79083 0.0 0.0 0.0 0.347872
58 2024中报 479.63846 0.0 0.0 0.0 0.352958
59 2024中报 501.6954 0.0 0.0 0.0 0.474574
60 2024中报 1679.6055 0.0 0.0 0.0 1.252836
61 2024中报 2093.699 0.0 0.0 0.0 1.959339
62 2024中报 2675.7422 0.0 0.0 0.0 2.530999
63 2024中报 1350.8645 0.0 0.0 0.0 0.994106
64 2024中报 5106.8438 0.0 0.0 0.0 3.757951
65 2024中报 2939.8826 313.4682 0.0 0.0 2.780889
66 2024中报 2689.3074 325.22565 0.0 0.0 2.543855
67 2024年报 20193.65 0.0 0.0 0.0 14.6299
68 2024年报 31329.543 565.4751 0.0 0.0 29.253769
69 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2024年报 25086.65 0.0 0.0 0.0 18.156866
73 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2024年报 2947.0 0.0 0.0 0.0 2.133157
79 2024年报 18393.914 0.0 0.0 0.0 17.140703
80 2024年报 17010.725 0.0 0.0 0.0 15.987274
81 2024年报 1979.6975 0.0 0.0 0.0 1.843627
82 2024年报 2057.3074 151.35321 0.0 0.0 1.923304
83 2024年报 2547.738 0.0 0.0 0.0 1.842746
84 2024年报 2746.226 0.0 0.0 0.0 2.557602
85 2024年报 2875.405 0.0 0.0 0.0 2.11397
86 2024年报 3031.4465 0.0 0.0 0.0 2.195237
87 2024年报 3127.3398 0.0 0.0 0.0 2.255921
88 2024年报 4783.2124 0.0 0.0 0.0 4.475522
89 2024年报 6253.693 0.0 0.0 0.0 5.781588
90 2024年报 7449.621 111.54921 0.0 0.0 6.93782
91 2024年报 7952.596 0.0 0.0 0.0 5.826047
92 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2023中报 18244.006 0.0 0.0 0.0 13.17829
95 2023中报 15814.542 0.0 0.0 0.0 14.728172
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97 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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103 2023中报 14351.361 565.4751 0.0 0.0 13.367181
104 2023中报 10053.423 0.0 0.0 0.0 7.270342
105 2023中报 7449.621 111.54921 0.0 0.0 6.93782
106 2023中报 1270.2532 0.0 0.0 0.0 0.916201
107 2023中报 1303.125 0.0 0.0 0.0 1.213599
108 2023中报 1439.5879 151.35321 0.0 0.0 1.340796
109 2023中报 2104.4636 0.0 0.0 0.0 1.538944
110 2023中报 2433.338 0.0 0.0 0.0 1.755145
111 2023中报 2746.226 0.0 0.0 0.0 2.557602
112 2023中报 2818.2566 0.0 0.0 0.0 2.032828
113 2023中报 3351.2236 0.0 0.0 0.0 3.121015
114 2023中报 3943.4749 0.0 0.0 0.0 3.67255
115 2023中报 4285.7534 0.0 0.0 0.0 3.134262
116 2023中报 4877.745 0.0 0.0 0.0 4.493952
117 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2023年报 61470.918 1726.0531 0.0 0.0 44.219913
119 2023年报 28251.652 3187.9614 0.0 0.0 26.310606
120 2023年报 19122.463 162.84688 0.0 0.0 17.808792
121 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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126 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2023年报 13681.889 0.0 0.0 0.0 9.735963
129 2023年报 10696.736 0.0 0.0 0.0 9.96193
130 2023年报 255.42474 0.0 0.0 0.0 0.186785
131 2023年报 2095.3794 422.38376 0.0 0.0 1.95134
132 2023年报 2144.1948 0.0 0.0 0.0 1.996881
133 2023年报 2165.7434 0.0 0.0 0.0 1.574362
134 2023年报 2254.6206 994.7397 0.0 0.0 2.099757
135 2023年报 3909.9683 0.0 0.0 0.0 2.8203
136 2023年报 5618.0366 0.0 0.0 0.0 4.028869
137 2023年报 5633.9385 566.34735 0.0 0.0 5.246821
138 2023年报 7238.5356 0.0 0.0 0.0 6.625442
139 2023年报 7797.064 189.36827 0.0 0.0 5.701997
140 2023年报 10014.147 231.05011 0.0 0.0 9.326115
141 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2022中报 34383.805 1433.8796 0.0 0.0 24.682022
145 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2022中报 20257.834 1665.5275 0.0 0.0 18.866093
153 2022中报 13681.889 0.0 0.0 0.0 9.735963
154 2022中报 34.52373 0.0 0.0 0.0 0.032152
155 2022中报 229.69504 0.0 0.0 0.0 0.163382
156 2022中报 222.96252 0.0 0.0 0.0 0.20764
157 2022中报 368.67877 0.0 0.0 0.0 0.343345
158 2022中报 923.29553 193.55211 0.0 0.0 0.859797
159 2022中报 1611.8145 0.0 0.0 0.0 1.501163
160 2022中报 2338.4758 0.0 0.0 0.0 1.663257
161 2022中报 3961.99 0.100936 0.0 0.0 3.689755
162 2022中报 4617.192 189.36827 0.0 0.0 3.376598
163 2022中报 7014.8784 0.0 0.0 0.0 6.419383
164 2022中报 9992.493 231.05011 0.0 0.0 9.305949
165 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2022年报 54790.906 1062.9799 0.0 0.0 38.97294
167 2022年报 43534.45 0.0 0.0 0.0 40.544113
168 2022年报 21477.988 0.0 0.0 0.0 15.706992
169 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2022年报 18215.475 0.0 0.0 0.0 12.956753
176 2022年报 17318.768 299.57968 0.0 0.0 12.318857
177 2022年报 16131.043 333.6978 0.0 0.0 15.022591
178 2022年报 124.801895 0.0 0.0 0.0 0.116225
179 2022年报 1420.754 196.79643 0.0 0.0 1.010661
180 2022年报 2597.7268 8.54516 0.0 0.0 2.419379
181 2022年报 3548.434 0.0 0.0 0.0 2.524002
182 2022年报 4346.65 0.0 0.0 0.0 4.048036
183 2022年报 5694.9727 0.0 0.0 0.0 5.303834
184 2022年报 7713.613 0.0 0.0 0.0 7.045423
185 2022年报 8215.575 0.0 0.0 0.0 5.843826
186 2022年报 9413.247 106.0685 0.0 0.0 8.660378
187 2022年报 11984.189 0.0 0.0 0.0 11.161486
188 2021中报 124.801895 0.0 0.0 0.0 0.116225
189 2021中报 397.79187 196.79643 0.0 0.0 0.283047
190 2021中报 1517.7207 0.0 0.0 0.0 1.413294
191 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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