工银瑞信添利A

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

485107   债券型

工银瑞信添利A(工银瑞信信用添利债券型证券投资基金)

485107 债券型    数据更新时间:2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.3626 2.1427 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥282.00 ¥835.00 ¥1123.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.17% 0.52% 1.51% 2.82%

工银添利A:第三次分红公告

时间:2009-11-27 源自:巨潮网

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金第三次分红公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对工银瑞信信用添利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")实施合同生效以来的第三次分红。本次收益分配向A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.30元;向B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.30元。
  本基金于2009年11月26日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2009年11月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金第三次分红预告》。
  投资者欲了解有关分红的详细情况,可到本基金各销售机构的基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址:http://www.icbccs.com.cn,客户服务热线:400-811-9999、010-58698918)。
  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司
  二OO九年十一月二十七日