工银瑞信添利A

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

485107   债券型

工银瑞信添利A(工银瑞信信用添利债券型证券投资基金)

485107 债券型    数据更新时间:2024-02-23

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.2918 2.0514 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥41.00 ¥613.00 ¥1733.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.25% 0.87% -- 0.41%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2023中报 5598897.98 1866299.33 - - 125040.22
2 2022年报 6118573.93 2039524.66 - - 249802.68
3 2022中报 2003379.13 667793.07 - - 114176.19
4 2021年报 1373734.77 457911.58 - - 217768.16
5 2021中报 590717.08 196905.66 - - 121544.75
6 2020年报 4252034.68 1417344.88 - - 268485.21
7 2020中报 2350657.26 783552.40 - - 143582.78
8 2019年报 7157472.90 2385824.26 - - 280659.30
9 2019中报 4265806.52 1421935.53 - - 139486.55
10 2018年报 12810127.33 4270042.48 - - 471610.60
11 2018中报 7990847.97 2663616.00 - - 243853.63
12 2017年报 26734635.74 8911545.24 - - 477103.29
13 2017中报 15018335.24 5006111.72 - - 239572.34
14 2016年报 62076236.73 20692078.86 - - 499406.77
15 2016中报 22230653.75 7410217.88 - - 249601.79
16 2015年报 13101240.56 4367080.20 - - 482394.99
17 2015中报 5910743.51 1970247.91 - - 234478.04
18 2014年报 8784677.06 2928225.75 - - 474846.14
19 2014中报 4301253.62 1433751.23 - - 226065.33
20 2013年报 16491010.01 5497003.35 - - 488875.64
21 2013中报 10097463.04 3365820.99 - - 243050.88
22 2012年报 18145660.67 6048553.65 - - 485992.89
23 2012中报 8428753.44 2809584.51 - - 249045.42
24 2011年报 22794543.33 7598181.17 - - 513631.98
25 2011中报 12714147.40 4238049.15 - - 264495.74
26 2010年报 28045030.66 9323619.49 - - 532274.51
27 2010中报 11356414.62 3760747.50 - - 246952.59
28 2009年报 22376153.46 7458717.79 - - 529313.50
29 2009中报 13526419.47 4508806.49 - - 257448.67
30 2008年报 17371698.68 5790566.24 - - 433758.41
31 2008中报 5788230.66 1929410.24 - - 120128.48