485107 债券型
485107 债券型 数据更新时间：2025-12-12
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.3626 | 2.1427 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥282.00 | ￥835.00 | ￥1123.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -0.17% | 0.52% | 1.51% | 2.82% |
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025中报 | 5748810.52 | 1916270.22 | - | - | 107036.02 |
| 2 | 2024年报 | 13931552.13 | 4643850.69 | - | - | 220933.32 |
| 3 | 2024中报 | 7579378.46 | 2526459.50 | - | - | 132990.93 |
| 4 | 2023年报 | 14940874.84 | 4980291.64 | - | - | 256858.54 |
| 5 | 2023中报 | 5598897.98 | 1866299.33 | - | - | 125040.22 |
| 6 | 2022年报 | 6118573.93 | 2039524.66 | - | - | 249802.68 |
| 7 | 2022中报 | 2003379.13 | 667793.07 | - | - | 114176.19 |
| 8 | 2021年报 | 1373734.77 | 457911.58 | - | - | 217768.16 |
| 9 | 2021中报 | 590717.08 | 196905.66 | - | - | 121544.75 |
| 10 | 2020年报 | 4252034.68 | 1417344.88 | - | - | 268485.21 |
| 11 | 2020中报 | 2350657.26 | 783552.40 | - | - | 143582.78 |
| 12 | 2019年报 | 7157472.90 | 2385824.26 | - | - | 280659.30 |
| 13 | 2019中报 | 4265806.52 | 1421935.53 | - | - | 139486.55 |
| 14 | 2018年报 | 12810127.33 | 4270042.48 | - | - | 471610.60 |
| 15 | 2018中报 | 7990847.97 | 2663616.00 | - | - | 243853.63 |
| 16 | 2017年报 | 26734635.74 | 8911545.24 | - | - | 477103.29 |
| 17 | 2017中报 | 15018335.24 | 5006111.72 | - | - | 239572.34 |
| 18 | 2016年报 | 62076236.73 | 20692078.86 | - | - | 499406.77 |
| 19 | 2016中报 | 22230653.75 | 7410217.88 | - | - | 249601.79 |
| 20 | 2015年报 | 13101240.56 | 4367080.20 | - | - | 482394.99 |
| 21 | 2015中报 | 5910743.51 | 1970247.91 | - | - | 234478.04 |
| 22 | 2014年报 | 8784677.06 | 2928225.75 | - | - | 474846.14 |
| 23 | 2014中报 | 4301253.62 | 1433751.23 | - | - | 226065.33 |
| 24 | 2013年报 | 16491010.01 | 5497003.35 | - | - | 488875.64 |
| 25 | 2013中报 | 10097463.04 | 3365820.99 | - | - | 243050.88 |
| 26 | 2012年报 | 18145660.67 | 6048553.65 | - | - | 485992.89 |
| 27 | 2012中报 | 8428753.44 | 2809584.51 | - | - | 249045.42 |
| 28 | 2011年报 | 22794543.33 | 7598181.17 | - | - | 513631.98 |
| 29 | 2011中报 | 12714147.40 | 4238049.15 | - | - | 264495.74 |
| 30 | 2010年报 | 28045030.66 | 9323619.49 | - | - | 532274.51 |
| 31 | 2010中报 | 11356414.62 | 3760747.50 | - | - | 246952.59 |
| 32 | 2009年报 | 22376153.46 | 7458717.79 | - | - | 529313.50 |
| 33 | 2009中报 | 13526419.47 | 4508806.49 | - | - | 257448.67 |
| 34 | 2008年报 | 17371698.68 | 5790566.24 | - | - | 433758.41 |
| 35 | 2008中报 | 5788230.66 | 1929410.24 | - | - | 120128.48 |
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