工银瑞信添利A

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

485107   债券型

工银瑞信添利A(工银瑞信信用添利债券型证券投资基金)

485107 债券型    数据更新时间:2023-01-30

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.3009 2.0203 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥156.00 ¥1515.00 ¥1365.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.56% 0.38% 0.90% 1.56%

基金分红

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2022 2022-11-11 2022-11-11 2022-11-14 0.6560
2021 2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 0.9680
2015 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 1.2800
2015 2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 1.2000
2013 2014-03-19 2014-03-19 2014-03-20 0.2900
2012 2012-11-15 2012-11-15 2012-11-16 0.4500
2011 2011-03-15 2011-03-15 2011-03-16 0.5000
2010 2010-11-19 2010-11-19 2010-11-22 0.3500
2010 2010-05-20 2010-05-20 2010-05-21 0.8000
2009 2009-11-26 2009-11-26 2009-11-27 0.3000
2009 2009-03-25 2009-03-25 2009-03-26 0.2000
2008 2008-12-12 2008-12-12 2008-12-15 0.2000

基金拆分

拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无拆分记录