485107 债券型
485107 债券型 数据更新时间：2025-12-12
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.3626 | 2.1427 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥282.00 | ￥835.00 | ￥1123.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -0.17% | 0.52% | 1.51% | 2.82% |
| 报告日期 | 股票交易（万元） | 债券（万元） | 回购交易（万元） | 权证交易（万元） | 佣金（万元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025中报 | 0.0 | 24792.38 | 153711.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2025中报 | 0.0 | 67275.32 | 2608186.5 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2025年报 | 0.0 | 106940.21 | 2216099.8 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 2025年报 | 0.0 | 90938.93 | 130839.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 2024中报 | 0.0 | 37159.477 | 18615.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 2024中报 | 0.0 | 38643.63 | 222434.4 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 2024年报 | 0.0 | 133098.77 | 618685.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 2024年报 | 0.0 | 82536.47 | 108920.4 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 2023中报 | 0.0 | 38418.895 | 18100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 2023中报 | 0.0 | 53210.29 | 129035.8 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 2023年报 | 0.0 | 46941.06 | 2600.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 2023年报 | 0.0 | 64173.965 | 180950.2 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 2022中报 | 0.0 | 16874.023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 2022中报 | 0.0 | 37565.562 | 98770.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 2022年报 | 0.0 | 24530.436 | 100190.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 2022年报 | 0.0 | 9801.467 | 640.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 2021中报 | 0.0 | 7176.4683 | 490.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 2021中报 | 0.0 | 12738.184 | 60590.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 2021年报 | 0.0 | 39829.066 | 43392.2 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 2021年报 | 0.0 | 51594.16 | 421600.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 2020中报 | 0.0 | 26089.182 | 257840.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 2020中报 | 0.0 | 24599.824 | 43392.2 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 2020年报 | 0.0 | 62722.848 | 30465.8 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 2020年报 | 0.0 | 133186.78 | 782630.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 2019中报 | 0.0 | 68317.69 | 500110.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 2019中报 | 0.0 | 37823.234 | 129.7 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | 2019年报 | 0.0 | 51257.02 | 38570.5 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | 2019年报 | 0.0 | 131548.58 | 898030.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | 2018中报 | 0.0 | 38280.438 | 34870.5 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | 2018中报 | 0.0 | 53520.848 | 771230.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | 2018年报 | 0.0 | 14704.683 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | 2018年报 | 0.0 | 97443.21 | 8211660.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | 2017中报 | 0.0 | 28182.701 | 5784100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | 2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | 2017年报 | 0.0 | 26278.516 | 293500.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | 2017年报 | 0.0 | 111439.29 | 5.313078E7 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | 2016中报 | 0.0 | 47638.234 | 3.00532E7 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | 2016中报 | 0.0 | 24830.912 | 288000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | 2016年报 | 4761.7104 | 141991.12 | 2926753.5 | 0.0 | 4.213633 |
| 45 | 2016年报 | 50736.297 | 178291.94 | 1.300468E7 | 0.0 | 46.337006 |
| 46 | 2015中报 | 894.3751 | 58978.668 | 863794.5 | 0.0 | 0.791446 |
| 47 | 2015中报 | 26930.447 | 67445.52 | 3148280.0 | 0.0 | 24.51747 |
| 48 | 2015年报 | 6182.6284 | 237260.1 | 6126020.0 | 0.0 | 5.628676 |
| 49 | 2015年报 | 0.0 | 212516.77 | 3899603.8 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | 2014中报 | 0.0 | 115588.14 | 2890984.2 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | 2014中报 | 0.0 | 63018.418 | 3610080.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | 2014年报 | 0.0 | 462208.0 | 1.564276E7 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | 2014年报 | 0.0 | 275186.78 | 5286568.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | 2013中报 | 0.0 | 297171.38 | 7686620.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | 2013中报 | 0.0 | 105061.19 | 1985249.4 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | 2013年报 | 31402.781 | 574483.06 | 1.525392E7 | 0.0 | 26.939552 |
| 57 | 2013年报 | 42517.746 | 188245.64 | 3241728.5 | 0.0 | 35.64447 |
| 58 | 2012中报 | 23060.768 | 289323.28 | 4736580.0 | 0.0 | 19.60169 |
| 59 | 2012中报 | 16577.705 | 96789.32 | 1085136.4 | 0.0 | 13.660281 |
| 60 | 2012年报 | 68507.234 | 420748.06 | 8226540.0 | 0.0 | 58.231525 |
| 61 | 2012年报 | 69671.53 | 121401.664 | 1290697.9 | 0.0 | 56.6086 |
| 62 | 2011中报 | 23414.281 | 36803.668 | 455500.1 | 0.0 | 19.024338 |
| 63 | 2011中报 | 45719.434 | 113893.36 | 4156570.0 | 0.0 | 38.86197 |
| 64 | 2011年报 | 34140.47 | 276767.2 | 639284.5 | 0.0 | 27.739454 |
| 65 | 2011年报 | 76762.84 | 884773.06 | 5049580.0 | 0.0 | 65.2476 |
| 66 | 2010中报 | 33192.652 | 374187.0 | 2231900.0 | 0.0 | 28.213387 |
| 67 | 2010中报 | 21962.475 | 118347.09 | 284284.5 | 0.0 | 17.844707 |
| 68 | 2010中报 | 33192.652 | 374191.4 | 2231900.0 | 0.0 | 28.213387 |
| 69 | 2010中报 | 21962.475 | 118347.09 | 284284.5 | 0.0 | 17.844707 |
| 70 | 2010年报 | 9890.975 | 299140.6 | 227523.2 | 0.0 | 8.036498 |
| 71 | 2010年报 | 7536.7275 | 570722.25 | 1765550.0 | 221.20001 | 6.406182 |
| 72 | 2009中报 | 2543.2207 | 190963.33 | 326300.0 | 0.0 | 2.161708 |
| 73 | 2009中报 | 2452.6526 | 68612.47 | 0.0 | 0.0 | 1.992789 |
| 74 | 2009年报 | 2893.4963 | 50224.99 | 0.0 | 0.0 | 2.350977 |
| 75 | 2009年报 | 3451.11 | 99963.734 | 92500.0 | 2719.674 | 2.933445 |
| 76 | 2008中报 | 1930.7408 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.568738 |
| 77 | 2008中报 | 1525.8052 | 192.25916 | 0.0 | 1000.301 | 1.296938 |
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