工银瑞信添利A

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

485107   债券型

工银瑞信添利A(工银瑞信信用添利债券型证券投资基金)

485107 债券型    数据更新时间:2023-01-30

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.3009 2.0203 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥156.00 ¥1515.00 ¥1365.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.56% 0.38% 0.90% 1.56%

交易席位

  报告日期 股票交易(万元) 债券(万元) 回购交易(万元) 权证交易(万元) 佣金(万元)
1 2022中报 0.0 16874.023 0.0 0.0 0.0
2 2022中报 0.0 37565.562 98770.0 0.0 0.0
3 2022年报 0.0 9801.467 640.0 0.0 0.0
4 2022年报 0.0 24530.436 100190.0 0.0 0.0
5 2021中报 0.0 7176.4683 490.0 0.0 0.0
6 2021中报 0.0 12738.184 60590.0 0.0 0.0
7 2021年报 0.0 51594.16 421600.0 0.0 0.0
8 2021年报 0.0 39829.066 43392.2 0.0 0.0
9 2020中报 0.0 24599.824 43392.2 0.0 0.0
10 2020中报 0.0 26089.182 257840.0 0.0 0.0
11 2020年报 0.0 62722.848 30465.8 0.0 0.0
12 2020年报 0.0 133186.78 782630.0 0.0 0.0
13 2019中报 0.0 37823.234 129.7 0.0 0.0
14 2019中报 0.0 68317.69 500110.0 0.0 0.0
15 2019年报 0.0 51257.02 38570.5 0.0 0.0
16 2019年报 0.0 131548.58 898030.0 0.0 0.0
17 2018中报 0.0 38280.438 34870.5 0.0 0.0
18 2018中报 0.0 53520.848 771230.0 0.0 0.0
19 2018年报 0.0 14704.683 0.0 0.0 0.0
20 2018年报 0.0 97443.21 8211660.0 0.0 0.0
21 2017中报 0.0 28182.701 5784100.0 0.0 0.0
22 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2017年报 0.0 26278.516 293500.0 0.0 0.0
24 2017年报 0.0 111439.29 5.313078E7 0.0 0.0
25 2016中报 0.0 47638.234 3.00532E7 0.0 0.0
26 2016中报 0.0 24830.912 288000.0 0.0 0.0
27 2016年报 4761.7104 141991.12 2926753.5 0.0 4.213633
28 2016年报 50736.297 178291.94 1.300468E7 0.0 46.337006
29 2015中报 894.3751 58978.668 863794.5 0.0 0.791446
30 2015中报 26930.447 67445.52 3148280.0 0.0 24.51747
31 2015年报 0.0 212516.77 3899603.8 0.0 0.0
32 2015年报 6182.6284 237260.1 6126020.0 0.0 5.628676
33 2014中报 0.0 115588.14 2890984.2 0.0 0.0
34 2014中报 0.0 63018.418 3610080.0 0.0 0.0
35 2014年报 0.0 462208.0 1.564276E7 0.0 0.0
36 2014年报 0.0 275186.78 5286568.0 0.0 0.0
37 2013中报 0.0 105061.19 1985249.4 0.0 0.0
38 2013中报 0.0 297171.38 7686620.0 0.0 0.0
39 2013年报 31402.781 574483.06 1.525392E7 0.0 26.939552
40 2013年报 42517.746 188245.64 3241728.5 0.0 35.64447
41 2012中报 16577.705 96789.32 1085136.4 0.0 13.660281
42 2012中报 23060.768 289323.28 4736580.0 0.0 19.60169
43 2012年报 68507.234 420748.06 8226540.0 0.0 58.231525
44 2012年报 69671.53 121401.664 1290697.9 0.0 56.6086
45 2011中报 45719.434 113893.36 4156570.0 0.0 38.86197
46 2011中报 23414.281 36803.668 455500.1 0.0 19.024338
47 2011年报 34140.47 276767.2 639284.5 0.0 27.739454
48 2011年报 76762.84 884773.06 5049580.0 0.0 65.2476
49 2010中报 21962.475 118347.09 284284.5 0.0 17.844707
50 2010中报 33192.652 374191.4 2231900.0 0.0 28.213387
51 2010中报 21962.475 118347.09 284284.5 0.0 17.844707
52 2010中报 33192.652 374187.0 2231900.0 0.0 28.213387
53 2010年报 7536.7275 570722.25 1765550.0 221.20001 6.406182
54 2010年报 9890.975 299140.6 227523.2 0.0 8.036498
55 2009中报 2452.6526 68612.47 0.0 0.0 1.992789
56 2009中报 2543.2207 190963.33 326300.0 0.0 2.161708
57 2009年报 2893.4963 50224.99 0.0 0.0 2.350977
58 2009年报 3451.11 99963.734 92500.0 2719.674 2.933445
59 2008中报 1930.7408 0.0 0.0 0.0 1.568738
60 2008中报 1525.8052 192.25916 0.0 1000.301 1.296938