工银瑞信添利A

工银添利债券基金2010年6月30日资产净值公告


经基金托管人核准,截至2010年06月30日旗下基金资产净值如下:

单位:人民币元

基金代码:
485007

基金名称:
工银添利债券B

基金资产净值:
2,185,713,845.94

基金份额净值:
1.0975

基金份额累计净值:
1.2475

管理人:
工银瑞信基金管理有限公司

托管人:
中国建设银行股份有限公司

2010年06月30日
2010年06月30日




工银瑞信基金管理有限公司__工银添利债券__专用表

经基金托管人核准,截至2010年06月30日旗下基金资产净值如下:

单位:人民币元

基金代码:
485107

基金名称:
工银添利债券A

基金资产净值:
2,374,272,165.70

基金份额净值:
1.1086

基金份额累计净值:
1.2586

管理人:
工银瑞信基金管理有限公司

托管人:
中国建设银行股份有限公司

2010年06月30日
2010年06月30日