工银瑞信双利债券型证券投资基金(485111)_公告详情

工银双利:2010年08月20日工银双利债券资产净值公告

时间：2010-08-20 源自：基金公司网站

2010年08月20日工银双利债券资产净值公告

工银瑞信基金管理有限公司__工银双利债券__专用表

经基金托管人核准,截至2010年08月20日旗下基金资产净值如下:

人民币:元

基金代码:
485111
485011

基金名称:
工银双利债券A
工银双利债券B

基金资产净值:
2,619,479,391.58
11,436,393,553.20

基金份额净值:
1.000
1.000

基金份额累计净值:
1.000
1.000

管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司

托管人:
交通银行股份有限公司
交通银行股份有限公司

2010年08月20日
2010年08月20日
2010年08月20日

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
1.914	2.336	10元

投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来	两年以来	三年以来
￥262.00	￥893.00	￥943.00

收益率(%)
近1月	近3月	近半年	今年以来
-0.36%	0.15%	2.08%	2.62%

工银瑞信双利债券A

工银瑞信双利债券型证券投资基金

工银瑞信双利债券A（工银瑞信双利债券型证券投资基金）

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工银双利:2010年08月20日工银双利债券资产净值公告

400-001-1566