工银瑞信双利债券A

工银瑞信双利债券型证券投资基金

485111   债券型

工银瑞信双利债券A（工银瑞信双利债券型证券投资基金）

485111 债券型    数据更新时间：2026-10-30

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.954 2.376 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥150.00 ￥619.00 ￥1133.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.80% -1.31% -1.85% 1.50%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
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2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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6 2026中报 12498.61 0.0 0.0 0.0 5.44809
7 2026中报 36370.715 0.0 0.0 0.0 15.853994
8 2026中报 59704.13 115.6621 1300.0 0.0 26.025345
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56 2025年报 12534.539 0.0 0.0 0.0 5.463741
57 2025年报 13258.471 0.0 0.0 0.0 6.351437
58 2025年报 46522.773 0.0 0.0 0.0 20.300798
59 2025年报 70986.86 4896.846 34750.0 0.0 35.45961
60 2025年报 208919.75 557.77313 68214.0 0.0 104.77523
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96 2024年报 166845.83 54431.332 196637.0 0.0 120.693665
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130 2023年报 56300.934 4017.2566 18700.0 0.0 40.60994
131 2023年报 66719.75 0.0 44870.0 0.0 47.9431
132 2023年报 78214.74 0.0 47300.0 0.0 55.63434
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134 2023年报 158334.61 300.7726 5704440.0 0.0 98.37377
135 2023年报 196269.14 1570.1444 4444800.0 0.0 139.71382
136 2023年报 370088.2 0.0 2394730.0 0.0 264.163
137 2023年报 404986.8 351.47217 1.790782E7 0.0 292.11502
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154 2022中报 134519.39 0.0 5517179.0 0.0 97.02533
155 2022中报 196269.14 1570.1444 4444800.0 0.0 139.71382
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168 2022年报 58665.355 1021.2721 141910.0 0.0 41.72881
169 2022年报 117196.19 157.0008 80000.0 0.0 83.3622
170 2022年报 129602.51 837070.0 13300.0 0.0 79.22695
171 2022年报 179650.47 34010.81 2777740.0 0.0 127.786804
172 2022年报 394615.28 3824.1667 762970.0 0.0 280.68753
173 2022年报 408368.22 992.8708 1260260.0 0.0 290.4728
174 2022年报 429306.5 4752.682 4847580.0 0.0 305.36884
175 2022年报 6973.0913 0.0 0.0 0.0 4.95996
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193 2021中报 260173.38 888.5335 803450.0 0.0 185.06195
194 2021中报 129602.51 605057.1 13300.0 0.0 79.22695
195 2021中报 115638.27 338.4272 587600.0 0.0 82.25436
196 2021中报 41661.074 19.05956 28400.0 0.0 29.633856
197 2021中报 12441.89 157.0008 0.0 0.0 8.849956
198 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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206 2021年报 67132.7 23.66468 2723050.0 0.0 47.751144
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