工银瑞信双利债券A

工银瑞信双利债券型证券投资基金

485111   债券型

工银瑞信双利债券A（工银瑞信双利债券型证券投资基金）

485111 债券型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.994 2.416 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥332.00 ￥1093.00 ￥1288.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.40% -0.79% 0.86% 3.32%

返回基金首页

基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 4523.6533 0.0 0.0 0.0 1.651154
2 2026年报 211218.47 0.0 60920.0 0.0 92.06939
3 2026年报 63194.8 6106.2837 5650.0 0.0 27.545908
4 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025中报 1789.5197 0.0 0.0 0.0 0.653186
23 2025中报 17008.568 6106.2837 2470.0 0.0 7.413695
24 2025中报 121776.51 0.0 57220.0 0.0 53.08164
25 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2025年报 12534.539 0.0 0.0 0.0 5.463741
37 2025年报 13258.471 0.0 0.0 0.0 6.351437
38 2025年报 46522.773 0.0 0.0 0.0 20.300798
39 2025年报 70986.86 4896.846 34750.0 0.0 35.45961
40 2025年报 208919.75 557.77313 68214.0 0.0 104.77523
41 2025年报 5322.8433 6129.1084 0.0 0.0 2.32073
42 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2024中报 72.02938 0.0 0.0 0.0 0.053008
58 2024中报 1906.2239 0.0 0.0 0.0 1.402818
59 2024中报 45695.43 557.77313 67614.0 0.0 33.627773
60 2024中报 22579.287 4896.846 34750.0 0.0 14.358857
61 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2024年报 21440.38 0.0 212768.1 0.0 15.643567
76 2024年报 24027.52 0.0 2580.0 0.0 17.331259
77 2024年报 43851.297 0.0 1580.0 0.0 32.27037
78 2024年报 166845.83 54431.332 196637.0 0.0 120.693665
79 2024年报 193540.62 0.0 5066360.0 0.0 120.24913
80 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2024年报 0.0 224218.25 0.0 0.0 0.0
89 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2024年报 0.0 0.0 9570.0 0.0 0.0
91 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2023中报 9195.757 0.0 181268.1 0.0 6.632796
97 2023中报 24027.52 0.0 2580.0 0.0 17.331259
98 2023中报 109174.22 37180.395 72977.0 0.0 78.747604
99 2023中报 193540.62 0.0 5066360.0 0.0 120.24913
100 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2023中报 0.0 186211.39 0.0 0.0 0.0
110 2023中报 0.0 0.0 9570.0 0.0 0.0
111 2023年报 35486.93 0.0 29660.0 0.0 25.596853
112 2023年报 56300.934 4017.2566 18700.0 0.0 40.60994
113 2023年报 66719.75 0.0 44870.0 0.0 47.9431
114 2023年报 78214.74 0.0 47300.0 0.0 55.63434
115 2023年报 125206.08 0.0 54340.0 0.0 90.31146
116 2023年报 158334.61 300.7726 5704440.0 0.0 98.37377
117 2023年报 196269.14 1570.1444 4444800.0 0.0 139.71382
118 2023年报 370088.2 0.0 2394730.0 0.0 264.163
119 2023年报 404986.8 351.47217 1.790782E7 0.0 292.11502
120 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2023年报 0.0 149574.58 0.0 0.0 0.0
128 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2022中报 46346.184 0.0 7800.0 0.0 33.429523
134 2022中报 66719.75 0.0 44870.0 0.0 47.9431
135 2022中报 78214.74 0.0 47300.0 0.0 55.63434
136 2022中报 134519.39 0.0 5517179.0 0.0 97.02533
137 2022中报 196269.14 1570.1444 4444800.0 0.0 139.71382
138 2022中报 278385.0 0.0 2283880.0 0.0 198.01736
139 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2022中报 0.0 110574.58 0.0 0.0 0.0
148 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2022年报 28631.312 0.0 473000.0 0.0 20.365467
150 2022年报 58665.355 1021.2721 141910.0 0.0 41.72881
151 2022年报 117196.19 157.0008 80000.0 0.0 83.3622
152 2022年报 129602.51 837070.0 13300.0 0.0 79.22695
153 2022年报 179650.47 34010.81 2777740.0 0.0 127.786804
154 2022年报 394615.28 3824.1667 762970.0 0.0 280.68753
155 2022年报 408368.22 992.8708 1260260.0 0.0 290.4728
156 2022年报 429306.5 4752.682 4847580.0 0.0 305.36884
157 2022年报 6973.0913 0.0 0.0 0.0 4.95996
158 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2021中报 12441.89 157.0008 0.0 0.0 8.849956
182 2021中报 41661.074 19.05956 28400.0 0.0 29.633856
183 2021中报 115638.27 338.4272 587600.0 0.0 82.25436
184 2021中报 129602.51 605057.1 13300.0 0.0 79.22695
185 2021中报 260173.38 888.5335 803450.0 0.0 185.06195
186 2021中报 349634.0 3824.1667 208500.0 0.0 248.6943
187 2021年报 4364.5913 0.0 23100.0 0.0 3.104493
188 2021年报 67132.7 23.66468 2723050.0 0.0 47.751144
189 2021年报 117791.18 2579.783 648200.0 0.0 84.52169
190 2021年报 141480.0 0.0 1218210.0 0.0 100.63249
191 2021年报 272580.7 1855.1195 1.103781E7 0.0 166.62877
192 2021年报 326508.62 418053.66 4983500.0 0.0 199.59598
193 2021年报 535055.06 38619.664 1.47937E7 0.0 380.58154
194 2021年报 651660.75 955.96735 6208810.0 0.0 463.5265
195 2021年报 1580.4396 3080.6814 769300.0 0.0 1.124183
196 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 2020中报 4364.5913 0.0 23100.0 0.0 3.104493
207 2020中报 36832.91 2579.783 648200.0 0.0 26.935951
208 2020中报 67132.7 23.66468 2723050.0 0.0 47.751144
209 2020中报 141480.0 0.0 1218210.0 0.0 100.63249
210 2020中报 197772.2 1752.5659 4881940.0 0.0 120.89739
211 2020中报 241567.38 4762.9 4603400.0 0.0 147.67085
212 2020中报 343708.16 9637.961 2533560.0 0.0 244.47992
213 2020中报 380862.25 504.49722 4877920.0 0.0 270.90826
214 2020中报 1580.4396 3080.6814 769300.0 0.0 1.124183
215 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
217 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
222 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
223 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 2020年报 99936.88 25684.455 1550900.0 0.0 71.08569
225 2020年报 104303.836 25398.094 4054070.0 0.0 74.191086
226 2020年报 142379.61 28716.457 1401100.0 0.0 101.2745
227 2020年报 192043.95 0.0 590300.0 0.0 136.59952
228 2020年报 305377.38 24506.19 9003540.0 0.0 217.21246
229 2020年报 347547.94 1223.1517 2131600.0 0.0 247.2111
230 2020年报 439985.97 7628.5503 3855460.0 0.0 312.96036
231 2020年报 50530.473 0.0 0.0 0.0 35.942165
232 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
233 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
234 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
237 2020年报 0.0 347285.66 0.0 0.0 0.0
238 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
239 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
242 2019中报 58516.02 609.8249 1288160.0 0.0 41.62276
243 2019中报 74984.4 25398.094 2012770.0 0.0 53.336235
244 2019中报 116011.02 0.0 590300.0 0.0 82.51735
245 2019中报 127653.555 19698.41 606670.0 0.0 90.79992
246 2019中报 206587.39 323081.0 1499500.0 0.0 146.9452
247 2019中报 295905.03 24374.502 7912200.0 0.0 210.47467
248 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
250 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251 2019中报 0.0 24204.736 0.0 0.0 0.0
252 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
253 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
254 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
255 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
257 2019年报 20305.148 339190.94 469600.0 0.0 12.412384
258 2019年报 22227.082 231.4011 10000.0 0.0 15.810159
259 2019年报 51859.25 10752.097 379500.0 0.0 37.68987
260 2019年报 55970.613 39709.305 1880250.0 0.0 39.812263
261 2019年报 56881.074 5682.4375 363400.0 0.0 40.458633
262 2019年报 80320.055 34620.21 1256350.0 0.0 49.100193
263 2019年报 19963.268 122.98714 16100.0 0.0 14.19981
264 2019年报 9544.158 188.59004 13450.0 0.0 6.78879
265 2019年报 7453.4062 15771.09 423200.0 0.0 5.301735
266 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
267 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
268 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
269 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
270 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
271 2019年报 5497.748 654.7415 101500.0 0.0 3.910419
272 2018中报 13822.304 0.0 8000.0 0.0 9.831736
273 2018中报 15460.661 24374.191 558800.0 0.0 9.451331
274 2018中报 20305.148 54981.383 469600.0 0.0 12.412384
275 2018中报 21394.6 0.0 10000.0 0.0 15.218005
276 2018中报 34582.39 38400.496 944700.0 0.0 24.598852
277 2018中报 51859.25 10752.097 379500.0 0.0 37.68987
278 2018中报 9544.158 188.59004 13450.0 0.0 6.78879
279 2018中报 7453.4062 15771.09 423200.0 0.0 5.301735
280 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
281 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
282 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
283 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
284 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
285 2018中报 5497.748 654.7415 101500.0 0.0 3.910419
286 2018年报 231008.89 8314.575 3326344.5 0.0 166.41913
287 2018年报 197679.86 4745.893 3861100.0 0.0 140.60942
288 2018年报 45016.273 120397.836 29000.0 0.0 38.860928
289 2018年报 11934.285 0.0 66770.0 0.0 8.488847
290 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
291 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
292 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
293 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
294 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
295 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
296 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
297 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
298 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
299 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
300 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
301 2017中报 37276.273 56946.934 29000.0 0.0 33.96995
302 2017中报 63253.426 4124.54 2163250.0 0.0 44.99291
303 2017中报 111367.57 4064.2349 877824.4 0.0 79.53973
304 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
305 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
306 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
307 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
309 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
310 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
311 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
312 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
313 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
314 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
316 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
319 2017年报 205110.53 14579.082 2028758.4 0.0 149.5139
320 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
321 2017年报 45711.277 2423.117 432000.0 0.0 32.514637
322 2017年报 115006.08 24771.646 60482.0 0.0 104.804855
323 2017年报 181262.19 8511.783 2497190.0 0.0 128.93085
324 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
325 2016中报 3467.7627 6718.411 695310.0 0.0 2.466568
326 2016中报 45711.277 2423.117 432000.0 0.0 32.514637
327 2016中报 158558.4 14579.082 1671758.4 0.0 115.470566
328 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
329 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
330 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
331 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
332 2016中报 0.0 14718.747 0.0 0.0 0.0
333 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
334 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
335 2016年报 178516.78 22067.744 1012760.0 0.0 123.505035
336 2016年报 276232.2 54994.8 1812410.0 0.0 193.32353
337 2016年报 184241.34 26027.896 0.0 0.0 163.03514
338 2016年报 93815.55 3400.6848 186520.0 0.0 66.73141
339 2016年报 15682.11 0.0 2000.0 0.0 11.154677
340 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
341 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
342 2015中报 255844.36 25461.883 1186910.0 0.0 178.92657
343 2015中报 184241.34 10255.96 0.0 0.0 163.03514
344 2015中报 168673.14 15173.769 558960.0 0.0 116.50377
345 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
346 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
347 2015年报 0.0 36370.598 0.0 0.0 0.0
348 2015年报 30368.043 60160.707 77200.0 0.0 21.066614
349 2015年报 829377.0 570884.56 5995671.5 0.0 577.15186
350 2014中报 30368.043 60160.707 77200.0 0.0 21.066614
351 2014中报 207935.6 140803.6 1543480.0 0.0 144.33809
352 2014中报 0.0 9988.252 0.0 0.0 0.0
353 2014 21227.812 88144.78 146770.0 0.0 14.306688
354 2014年报 188728.81 35693.816 260800.0 0.0 131.93544
355 2014年报 318012.9 465807.06 4168795.0 0.0 285.22925
356 2013中报 216612.7 389588.38 3799895.0 0.0 194.13124
357 2013年报 187916.62 564396.1 6514780.0 0.0 163.67278
358 2012中报 64799.62 400966.16 2891380.0 0.0 54.552013
359 2012年报 276670.94 794110.1 7228105.5 0.0 231.18495
360 2011中报 162229.9 480144.66 3977606.8 0.0 135.38383
361 2011年报 305573.7 427328.16 5748841.0 0.0 255.03247
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

工作时间：周一至周五9:00-17:30

粤ICP备2024283329号-1 粤公网安备 44030002005359号     基金销售业务资格许可证：000000331号
Copyright © 2013-2026 深圳市米粒基金销售有限公司【原一路财富（深圳）基金销售有限公司】 版权所有