工银瑞信双利债券A

工银瑞信双利债券型证券投资基金

485111   债券型

工银瑞信双利债券A（工银瑞信双利债券型证券投资基金）

485111 债券型    数据更新时间：2025-12-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.916 2.338 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥273.00 ￥929.00 ￥954.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.26% 0.47% 2.24% 2.73%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 1789.5197 0.0 0.0 0.0 0.653186
2 2025中报 121776.51 0.0 57220.0 0.0 53.08164
3 2025中报 17008.568 6106.2837 2470.0 0.0 7.413695
4 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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19 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025年报 5322.8433 6129.1084 0.0 0.0 2.32073
21 2025年报 12534.539 0.0 0.0 0.0 5.463741
22 2025年报 13258.471 0.0 0.0 0.0 6.351437
23 2025年报 46522.773 0.0 0.0 0.0 20.300798
24 2025年报 70986.86 4896.846 34750.0 0.0 35.45961
25 2025年报 208919.75 557.77313 68214.0 0.0 104.77523
26 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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41 2024中报 1906.2239 0.0 0.0 0.0 1.402818
42 2024中报 22579.287 4896.846 34750.0 0.0 14.358857
43 2024中报 45695.43 557.77313 67614.0 0.0 33.627773
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57 2024年报 21440.38 0.0 212768.1 0.0 15.643567
58 2024年报 24027.52 0.0 2580.0 0.0 17.331259
59 2024年报 43851.297 0.0 1580.0 0.0 32.27037
60 2024年报 166845.83 54431.332 196637.0 0.0 120.693665
61 2024年报 193540.62 0.0 5066360.0 0.0 120.24913
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79 2023中报 9195.757 0.0 181268.1 0.0 6.632796
80 2023中报 24027.52 0.0 2580.0 0.0 17.331259
81 2023中报 109174.22 37180.395 72977.0 0.0 78.747604
82 2023中报 193540.62 0.0 5066360.0 0.0 120.24913
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93 2023中报 0.0 0.0 9570.0 0.0 0.0
94 2023年报 35486.93 0.0 29660.0 0.0 25.596853
95 2023年报 56300.934 4017.2566 18700.0 0.0 40.60994
96 2023年报 66719.75 0.0 44870.0 0.0 47.9431
97 2023年报 78214.74 0.0 47300.0 0.0 55.63434
98 2023年报 125206.08 0.0 54340.0 0.0 90.31146
99 2023年报 158334.61 300.7726 5704440.0 0.0 98.37377
100 2023年报 196269.14 1570.1444 4444800.0 0.0 139.71382
101 2023年报 370088.2 0.0 2394730.0 0.0 264.163
102 2023年报 404986.8 351.47217 1.790782E7 0.0 292.11502
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116 2022中报 46346.184 0.0 7800.0 0.0 33.429523
117 2022中报 66719.75 0.0 44870.0 0.0 47.9431
118 2022中报 78214.74 0.0 47300.0 0.0 55.63434
119 2022中报 196269.14 1570.1444 4444800.0 0.0 139.71382
120 2022中报 134519.39 0.0 5517179.0 0.0 97.02533
121 2022中报 278385.0 0.0 2283880.0 0.0 198.01736
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130 2022中报 0.0 110574.58 0.0 0.0 0.0
131 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2022年报 28631.312 0.0 473000.0 0.0 20.365467
133 2022年报 58665.355 1021.2721 141910.0 0.0 41.72881
134 2022年报 117196.19 157.0008 80000.0 0.0 83.3622
135 2022年报 129602.51 837070.0 13300.0 0.0 79.22695
136 2022年报 179650.47 34010.81 2777740.0 0.0 127.786804
137 2022年报 394615.28 3824.1667 762970.0 0.0 280.68753
138 2022年报 408368.22 992.8708 1260260.0 0.0 290.4728
139 2022年报 429306.5 4752.682 4847580.0 0.0 305.36884
140 2022年报 6973.0913 0.0 0.0 0.0 4.95996
141 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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148 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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153 2021中报 12441.89 157.0008 0.0 0.0 8.849956
154 2021中报 41661.074 19.05956 28400.0 0.0 29.633856
155 2021中报 115638.27 338.4272 587600.0 0.0 82.25436
156 2021中报 129602.51 605057.1 13300.0 0.0 79.22695
157 2021中报 260173.38 888.5335 803450.0 0.0 185.06195
158 2021中报 349634.0 3824.1667 208500.0 0.0 248.6943
159 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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174 2021年报 651660.75 955.96735 6208810.0 0.0 463.5265
175 2021年报 535055.06 38619.664 1.47937E7 0.0 380.58154
176 2021年报 326508.62 418053.66 4983500.0 0.0 199.59598
177 2021年报 272580.7 1855.1195 1.103781E7 0.0 166.62877
178 2021年报 141480.0 0.0 1218210.0 0.0 100.63249
179 2021年报 117791.18 2579.783 648200.0 0.0 84.52169
180 2021年报 67132.7 23.66468 2723050.0 0.0 47.751144
181 2021年报 4364.5913 0.0 23100.0 0.0 3.104493
182 2021年报 1580.4396 3080.6814 769300.0 0.0 1.124183
183 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2020中报 4364.5913 0.0 23100.0 0.0 3.104493
190 2020中报 36832.91 2579.783 648200.0 0.0 26.935951
191 2020中报 67132.7 23.66468 2723050.0 0.0 47.751144
192 2020中报 141480.0 0.0 1218210.0 0.0 100.63249
193 2020中报 197772.2 1752.5659 4881940.0 0.0 120.89739
194 2020中报 241567.38 4762.9 4603400.0 0.0 147.67085
195 2020中报 343708.16 9637.961 2533560.0 0.0 244.47992
196 2020中报 380862.25 504.49722 4877920.0 0.0 270.90826
197 2020中报 1580.4396 3080.6814 769300.0 0.0 1.124183
198 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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