485111 债券型
485111 债券型 数据更新时间：2026-09-09
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.994 | 2.416 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥332.00 | ￥1093.00 | ￥1288.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -0.40% | -0.79% | 0.86% | 3.32% |
| 序号 | 报告期 | 证券买卖差价收入（元） | 投资收益（元） | 回购收益（元） | 其他收入（元） | 合计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年报 | - | 352290880.89 | - | 766294.45 | 304380964.17 |
| 2 | 2025中报 | - | 138905168.50 | - | 421098.00 | 96849811.33 |
| 3 | 2024年报 | - | 126039684.57 | - | 557296.71 | 479214848.27 |
| 4 | 2024中报 | - | 88207011.26 | - | 317408.53 | 215106846.20 |
| 5 | 2023年报 | - | 224726925.38 | - | 2009232.54 | 326016842.33 |
| 6 | 2023中报 | - | 50402170.84 | - | 1523843.34 | 225482497.38 |
| 7 | 2022年报 | - | 894667924.06 | - | 2668573.47 | 712568136.19 |
| 8 | 2022中报 | - | 253480753.76 | - | 1037053.30 | 479400172.78 |
| 9 | 2021年报 | - | 168221451.49 | - | 3447328.44 | 695795119.68 |
| 10 | 2021中报 | - | 162075630.39 | - | 1965749.16 | 466246631.59 |
| 11 | 2020年报 | - | 1006642862.92 | - | 8271458.37 | 1873880861.82 |
| 12 | 2020中报 | - | 402174172.37 | - | 6303047.83 | 1110718341.86 |
| 13 | 2019年报 | - | 673828190.81 | - | 10443213.06 | 1573879668.86 |
| 14 | 2019中报 | - | 516438489.51 | - | 5017689.41 | 831480506.77 |
| 15 | 2018年报 | - | 246260988.84 | - | 1470907.35 | 614297437.67 |
| 16 | 2018中报 | - | 69951177.43 | - | 329308.40 | 270436459.67 |
| 17 | 2017年报 | - | -254757420.17 | - | 2042238.46 | 142670452.36 |
| 18 | 2017中报 | - | -179609165.04 | - | 1537985.05 | 97285903.20 |
| 19 | 2016年报 | - | 429095980.49 | - | 4735127.32 | 670582385.66 |
| 20 | 2016中报 | - | 57435899.75 | - | 1855762.48 | 668523253.45 |
| 21 | 2015年报 | - | 669183043.44 | - | 5688971.16 | 994896650.97 |
| 22 | 2015中报 | - | 696094051.14 | - | 3453441.99 | 814911646.63 |
| 23 | 2014年报 | - | 460173605.63 | - | 6908336.37 | 817113133.87 |
| 24 | 2014中报 | - | 12872850.04 | - | 611004.33 | 180355063.01 |
| 25 | 2013年报 | - | 58677862.44 | - | 908988.59 | 143639486.91 |
| 26 | 2013中报 | - | 77326543.43 | - | 249552.53 | 154550631.77 |
| 27 | 2012年报 | - | 110118746.49 | - | 506111.76 | 171270816.03 |
| 28 | 2012中报 | - | 73563284.02 | - | 88428.89 | 137688261.30 |
| 29 | 2011年报 | - | 41614781.79 | - | 299394.77 | 130038648.79 |
| 30 | 2011中报 | - | 9415778.63 | - | 227053.50 | 23168404.75 |
| 31 | 2010年报 | - | 18338221.16 | - | 400091.13 | 103628365.68 |
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