工银瑞信双利债券型证券投资基金(485111)_费用分析

序号	报告期	基金管理费（元）	基金托管费（元）	回购费用（元）	业绩报酬（元）	其他费用（元）
1	2025中报	25128705.10	7179630.08	-	-	129128.96
2	2024年报	52109713.19	14888489.47	-	-	268358.36
3	2024中报	27932798.07	7980799.45	-	-	148693.18
4	2023年报	91888577.50	26253879.31	-	-	314450.21
5	2023中报	53095531.15	15170151.72	-	-	153820.61
6	2022年报	141017625.51	40290750.06	-	-	299359.59
7	2022中报	70622787.57	20177939.24	-	-	150234.26
8	2021年报	161457164.46	46130618.33	-	-	293550.70
9	2021中报	81819463.28	23376989.50	-	-	141620.01
10	2020年报	165328335.43	47236667.24	-	-	301508.98
11	2020中报	87881926.91	25109121.94	-	-	149266.95
12	2019年报	131742593.08	37640740.84	-	-	292282.40
13	2019中报	46565558.23	13304445.20	-	-	130014.08
14	2018年报	40687706.57	11625058.95	-	-	438702.85
15	2018中报	17210878.31	4917393.83	-	-	228751.99
16	2017年报	66756877.85	19073393.69	-	-	495957.86
17	2017中报	40982498.51	11709285.27	-	-	248342.16
18	2016年报	99238813.32	28353946.59	-	-	479112.90
19	2016中报	43125483.74	12321566.79	-	-	247017.99
20	2015年报	50732976.70	14495136.14	-	-	467549.38
21	2015中报	22832537.37	6523582.08	-	-	229680.09
22	2014年报	23308034.44	6659438.54	-	-	466067.56
23	2014中报	8202591.59	2343597.61	-	-	227951.61
24	2013年报	21040931.66	6011694.78	-	-	463590.68
25	2013中报	9255666.07	2644476.02	-	-	230128.99
26	2012年报	14350188.69	4100053.91	-	-	455889.52
27	2012中报	5182374.89	1480678.54	-	-	223400.11
28	2011年报	19754665.19	5644190.05	-	-	457987.08
29	2011中报	12616542.51	3604726.39	-	-	229948.34
30	2010年报	23820601.94	6805886.25	-	-	192461.95

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
1.916	2.338	10元

工银瑞信双利债券A