485111 债券型
485111 债券型 数据更新时间：2026-09-09
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.994 | 2.416 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥332.00 | ￥1093.00 | ￥1288.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -0.40% | -0.79% | 0.86% | 3.32% |
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年报 | 48663429.03 | 13903836.92 | - | - | 236510.58 |
| 2 | 2025中报 | 25128705.10 | 7179630.08 | - | - | 129128.96 |
| 3 | 2024年报 | 52109713.19 | 14888489.47 | - | - | 268358.36 |
| 4 | 2024中报 | 27932798.07 | 7980799.45 | - | - | 148693.18 |
| 5 | 2023年报 | 91888577.50 | 26253879.31 | - | - | 314450.21 |
| 6 | 2023中报 | 53095531.15 | 15170151.72 | - | - | 153820.61 |
| 7 | 2022年报 | 141017625.51 | 40290750.06 | - | - | 299359.59 |
| 8 | 2022中报 | 70622787.57 | 20177939.24 | - | - | 150234.26 |
| 9 | 2021年报 | 161457164.46 | 46130618.33 | - | - | 293550.70 |
| 10 | 2021中报 | 81819463.28 | 23376989.50 | - | - | 141620.01 |
| 11 | 2020年报 | 165328335.43 | 47236667.24 | - | - | 301508.98 |
| 12 | 2020中报 | 87881926.91 | 25109121.94 | - | - | 149266.95 |
| 13 | 2019年报 | 131742593.08 | 37640740.84 | - | - | 292282.40 |
| 14 | 2019中报 | 46565558.23 | 13304445.20 | - | - | 130014.08 |
| 15 | 2018年报 | 40687706.57 | 11625058.95 | - | - | 438702.85 |
| 16 | 2018中报 | 17210878.31 | 4917393.83 | - | - | 228751.99 |
| 17 | 2017年报 | 66756877.85 | 19073393.69 | - | - | 495957.86 |
| 18 | 2017中报 | 40982498.51 | 11709285.27 | - | - | 248342.16 |
| 19 | 2016年报 | 99238813.32 | 28353946.59 | - | - | 479112.90 |
| 20 | 2016中报 | 43125483.74 | 12321566.79 | - | - | 247017.99 |
| 21 | 2015年报 | 50732976.70 | 14495136.14 | - | - | 467549.38 |
| 22 | 2015中报 | 22832537.37 | 6523582.08 | - | - | 229680.09 |
| 23 | 2014年报 | 23308034.44 | 6659438.54 | - | - | 466067.56 |
| 24 | 2014中报 | 8202591.59 | 2343597.61 | - | - | 227951.61 |
| 25 | 2013年报 | 21040931.66 | 6011694.78 | - | - | 463590.68 |
| 26 | 2013中报 | 9255666.07 | 2644476.02 | - | - | 230128.99 |
| 27 | 2012年报 | 14350188.69 | 4100053.91 | - | - | 455889.52 |
| 28 | 2012中报 | 5182374.89 | 1480678.54 | - | - | 223400.11 |
| 29 | 2011年报 | 19754665.19 | 5644190.05 | - | - | 457987.08 |
| 30 | 2011中报 | 12616542.51 | 3604726.39 | - | - | 229948.34 |
| 31 | 2010年报 | 23820601.94 | 6805886.25 | - | - | 192461.95 |
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