工银瑞信双利债券型证券投资基金(485111)_公告详情

工银双利:2010年09月09日工银双利债券资产净值公告

时间：2010-09-09 源自：基金公司网站

工银瑞信基金管理有限公司__工银双利债券__专用表

经基金托管人核准,截至2010年09月09日旗下基金资产净值如下:

人民币:元

基金代码:

485111

485011

基金名称:

工银双利债券A

工银双利债券B

基金资产净值:

2,620,323,890.33

11,437,573,439.50

基金份额净值:

1.001

1.000

基金份额累计净值:

1.001

1.000

管理人:

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

托管人:

交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司

2010年09月09日

2010年09月09日

2010年09月09日

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
1.914	2.336	10元

投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来	两年以来	三年以来
￥262.00	￥893.00	￥943.00

收益率(%)
近1月	近3月	近半年	今年以来
-0.36%	0.15%	2.08%	2.62%

工银瑞信双利债券A

工银瑞信双利债券型证券投资基金

工银瑞信双利债券A（工银瑞信双利债券型证券投资基金）

返回基金首页

工银双利:2010年09月09日工银双利债券资产净值公告

400-001-1566