工银瑞信双利债券A

工银瑞信双利债券型证券投资基金关于工银瑞信基金管理有限公司网上直销转换费率优惠的公告


根据《工银瑞信双利债券型证券投资基金关于开放赎回和转换业务的公告》,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")定于2010年9月20日开放工银瑞信双利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")本公司网上直销赎回、转换业务。同时为更好满足广大投资者的理财需求,对本基金部分转换业务实行费率优惠。

重要提示:本公告仅对投资者通过本公司网上交易系统办理本基金开放日常赎回和转换的有关事项予以说明,基金转换收费详细方式及本公告未说明相关事宜请详细阅读《工银瑞信双利债券证券投资基金关于开放赎回和转换业务的公告》。

一、本公司网上直销转换费率优惠标准

基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成,投资者通过本公司网上交易系统进行基金转换,申购补差费率最低4折起优惠,赎回费没有优惠,且优惠后申购补差费率均不得低于0.6%,如原费率低于0.6%按原费率标准执行。

二、本公司网上直销转换具体费率

投资者通过本公司网上交易系统进行本基金转换具体费率如下:

1、本基金与工银货币基金之间转换适用于以下相对应的转换费率:

工银货币转入

工银双利债券A 转换金额 转换费率

申购补差费率 赎回费率

100万元以下 0.6% 0

100万元(含)至300万元 0.5% 0

300万元(含)至500万元 0.3% 0

500万元以上(含500万) 1000元/笔 0


工银双利债券A转入工银货币 持有期限 转换费率

赎回费率 申购补差费率

1年以内 0.1% 0

1年(含1年)到2年 0.05% 0

2年以上(含2年) 0 0


工银货币转入工银双利债券B

工银双利债券B转入工银货币 转换费率

赎回费率 申购补差费率

0 0

2、本基金与本公司旗下偏股型基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。

(1)工银核心价值股票、工银精选平衡混合、工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银沪深300指数、工银中小盘成长股票转入工银双利债券A和工银双利债券B。

工银核心价值股票、工银精选平衡混合、工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银沪深300指数、工银中小盘成长股票转入工银双利债券A和工银双利债券B 持有期限 转换费率

赎回费率 申购补差费率

1年以内 0.5% 0

1年(含1年)到2年 0.25% 0

2年以上(含2年) 0 0

(2)工银双利债券A转入工银核心价值股票、工银精选平衡混合、工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银沪深300指数、工银中小盘成长股票。

①赎回费率

工银双利债券A转入工银核心价值股票、工银精选平衡混合、工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银沪深300指数、工银中小盘成长股票 持有期限 转换费率之赎回费率

1年以内 0.1%

1年(含1年)到2年 0.05%

2年以上(含2年) 0

②申购补差费率

工银双利债券A转入工银核心价值股票、工银精选平衡混合、工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银中小盘成长股票 转换金额 转换费率之申购补差费率

100万元以下 0.60004%

100万元(含)至300万元 0.5%

300万元(含)至500万元 0.3%

500万元以上(含500万) 0


工银双利债券A转入工银沪深300指数 转换金额 转换费率之申购补差费率

100万元以下 0.4%

100万元(含)至300万元 0.4%

300万元(含)至500万元 0.3%

500万元以上(含500万) 0

(3)工银双利债券B转入工银核心价值股票、工银精选平衡混合、工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银中小盘成长股票。

工银双利债券B转入工银核心价值股票、工银精选平衡混合、工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银中小盘成长股票。 转换金额 转换费率

申购补差费率 赎回费率

100万元以下 0.6% 0

100万元(含)至300万元 0.6% 0

300万元(含)至500万元 0.6% 0

500万元以上(含500万) 1000元/笔 0

(4)工银双利债券B转入工银沪深300指数。

工银双利债券B转入工银沪深300指数 转换金额 转换费率

申购补差费率 赎回费率

100万元以下 0.6% 0

100万元(含)至300万元 0.60003% 0

300万元(含)至500万元 0.6% 0

500万元以上(含500万) 1000元/笔 0

3、本基金与本公司旗下债券型基金之间的转换适用于以下相对应的转换费率。

(1)工银双利债券A转入工银增强收益债券A前端、工银增强收益债券B、工银添利债券A、工银添利债券B。

工银双利债券A转入工银增强收益债券A前端、工银增强收益债券B、工银添利债券A、工银添利债券B 持有期限 转换费率

赎回费率 申购补差费率

1年以内 0.1% 0

1年(含1年)到2年 0.05% 0

2年以上(含2年) 0 0

(2)工银强债A前端转入工银双利债券A或工银双利债券B

工银强债A前端转入工银双利债券A 或工银双利债券B 持有期限 转换费率

赎回费率 申购补差费率

1年以内 0.1% 0

1年(含1年)到2年 0.05% 0

2年以上(含2年) 0 0

(3)工银添利债券A转入工银双利债券A、工银双利债券B

工银添利债券A转入工银双利债券A、工银双利债券B 持有期限 转换费率

赎回费率 申购补差费率

30天(含30天)以内 0.2% 0

30天以上到1年以内 0.1% 0

1年(含1年)到2年 0.05% 0

2年以上(含2年) 0 0

(4)工银双利债券B转入工银增强收益债券B、工银添利债券B。

工银双利债券B转入工银增强收益债券B、工银添利债券B。 转换费率

赎回费率 申购补差费率

0 0

(5)工银双利债券B转入工银增强收益债券A前端、工银添利债券A

工银双利债券B转入工银增强收益债券A前端、工银添利债券A 转换金额 转换费率

申购补差费率 赎回费率

100万元以下 0.6% 0

100万元(含)至300万元 0.5% 0

300万元(含)至500万元 0.3% 0

500万元以上(含500万) 1000元/笔 0

(6)工银增强收益债券B转入工银双利债券B。

工银增强收益债券B转入工银双利债券B 转换费率

赎回费率 申购补差费率

0 0

(7)工银增强收益债券B转入工银双利债券A

工银增强收益债券B转入工银双利债券A 转换金额 转换费率

申购补差费率 赎回费率

100万元以下 0.6% 0

100万元(含)至300万元 0.5% 0

300万元(含)至500万元 0.3% 0

500万元以上(含500万) 1000元/笔 0

(8)工银添利债券B转入工银双利债券B

工银添利债券B转入工银双利债券B 持有期限 转换费率

赎回费率 申购补差费率

30天(含30天)以内 0.2% 0

30天以上 0 0

(9)工银添利债券B转入工银双利债券A

①赎回费率

工银添利债券B转入工银双利债券A 持有期限 转换费率之赎回费率

30天(含30天)以内 0.2%

30天以上 0

②申购补差费率

工银添利债券B转入工银双利债券A 转换金额 转换费率之申购补差费率

100万元以下 0.6%

100万元(含)至300万元 0.5%

300万元(含)至500万元 0.3%

500万元以上(含500万) 1000元/笔

三、转换的业务规则

本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》为准,网上直销业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司基金网上交易业务规则 》为准。

四、联系方式

本公司网上交易地址:https://etrade.icbccs.com.cn/etrading/

客户服务中心电话:400-811-9999,010-58698918

电子邮件地址:customerservice@icbccs.com.cn

五、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。


特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一〇年九月十七日