工银瑞信双利债券A

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

所持部分债券估值方法调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金持有上交所上市交易的债券:“11横店债” (债券代码:122845)、“10天业债”(债券代码:122880),该两只债券于2011年8月29日全天交易所交易量分别仅为2手和1手,交易极不活跃,成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的要求,经与相关基金托管人协商一致,本公司决定自2011年8月29日起对本公司旗下基金持有的以上债券的估值价按银行间市场同类产品收益率曲线,确定公允价格。自其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二○一一年八月三十一日