工银瑞信双利债券A

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持债券估值方法调整的公告

2011年12月2日,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金持有上交所上市交易的债券:“11国债19” (债券代码:019119),交易极不活跃,成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的要求,经与相关基金托管人协商一致,本公司决定自2011年12月2日起对本公司旗下基金持有的以上债券按中央国债登记结算公司提供的收益率曲线及估值价确定公允价值。自其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。

我公司日后对旗下管理的证券投资基金持有的不存在活跃市场且价格严重偏离的交易所交易债券品种,将采用中央国债登记结算公司提供的收益率曲线及估值价格确定公允价值,该调整将不再行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二○一一年十二月三日