交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
场内交易价格波动的提示公告

近期，交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下交银施
罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)（基金代码：164906，场内简
称：中国互联，以下简称“本基金”）二级市场交易价格连续大幅上涨。2017年11
月1日，本基金在二级市场的收盘价为1.563元，相对于当日1.386元的基金份额净
值，溢价幅度达到12.77%。截止2017年11月2日，本基金在二级市场的收盘价为1.588
元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目追高，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人声明如下：

1、本基金为上市开放式基金，除可在二级市场交易外，投资人还可以申购、
赎回本基金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投
资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据本基
金管理人于2017年7月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德
中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）暂停申购业务的公告》，本基金
已自2017年7月28日起暂停申购业务，在此期间，赎回业务仍照常办理，详情请查
阅相关公告。

2、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受
到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临
损失。

3、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金
合同的相关规定进行投资运作。

4、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将
严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

5 、 投 资 者 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 （ www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com ） 或 客 户 服 务 电 话 400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，
021-61055000咨询有关详情。



风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受
能力的投资品种进行投资。



特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一七年十一月四日