交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

164906   指数型

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF))

164906 指数型    数据更新时间:2026-09-08

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.9111 0.9111 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥2900.00 ¥111.00 -¥714.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -13.67% -7.10% -20.00% -29.00%

收入分析

序号 报告期 证券买卖差价收入(元) 投资收益(元) 回购收益(元) 其他收入(元) 合计(元)
1 2025年报 - 281196730.59 - 2634909.73 1839880874.33
2 2025中报 - 155904808.15 - 1712471.52 1421647026.61
3 2024年报 - -703787952.33 - 2177747.53 1448294449.96
4 2024中报 - -263133410.11 - 1133076.33 297417074.16
5 2023年报 - -210288586.27 - 2488319.95 -528518553.05
6 2023中报 - -298712158.88 - 1484369.78 -660461856.41
7 2022年报 - -1317468779.28 - 5325511.11 -742056806.10
8 2022中报 - -608228282.28 - 3537348.07 -581696351.78
9 2021年报 - -67729209.50 - 4692355.39 -4191741120.35
10 2021中报 - 32462121.09 - 1727524.45 -329531734.12
11 2020年报 - 394868341.05 - 2860345.61 766234255.18
12 2020中报 - 113525335.22 - 1232182.25 493096342.68
13 2019年报 - 11421785.05 - 1239017.40 350347453.71
14 2019中报 - -30841801.56 - 562885.67 173048890.78
15 2018年报 - 19548860.66 - 2240395.12 -326750440.24
16 2018中报 - 71198410.77 - 1595995.09 59174348.83
17 2017年报 - 109585770.81 - 1369989.44 292672979.97
18 2017中报 - 8335994.79 - 525606.42 97277390.82
19 2016年报 - 12391875.87 - 227741.42 -5076633.05
20 2016中报 - -309113.36 - 54691.49 -56083924.58
21 2015年报 - -11787640.90 - 258861.69 -40253248.54