交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(164906)_费用分析

序号	报告期	基金管理费（元）	基金托管费（元）	回购费用（元）	业绩报酬（元）	其他费用（元）
1	2026中报	39323748.74	6553958.08	-	-	478812.31
2	2025年报	100939995.67	17329756.01	-	-	5229414.65
3	2025中报	51817707.50	9142707.94	-	-	3265437.54
4	2024年报	110940963.96	23112700.80	-	-	6554932.60
5	2024中报	55981842.72	11662883.82	-	-	2132060.37
6	2023年报	124171427.98	25869047.47	-	-	11864070.20
7	2023中报	63185588.80	13163664.28	-	-	3979243.16
8	2022年报	132567822.83	27618296.38	-	-	12237949.28
9	2022中报	68882971.87	14350619.13	-	-	7028227.83
10	2021年报	69448293.85	14468394.58	-	-	2181345.39
11	2021中报	17214660.41	3586387.62	-	-	488839.06
12	2020年报	19872278.92	4140058.07	-	-	1185481.11
13	2020中报	8975909.95	1869981.22	-	-	561155.62
14	2019年报	14242539.64	2967195.65	-	-	1105950.00
15	2019中报	6708146.28	1397530.38	-	-	632478.80
16	2018年报	15110598.38	3148041.34	-	-	1286431.12
17	2018中报	8195238.00	1707341.24	-	-	651715.04
18	2017年报	10561876.57	2200390.95	-	-	935168.16
19	2017中报	3435412.18	715710.89	-	-	286449.60
20	2016年报	5982909.26	1246439.41	-	-	768409.04
21	2016中报	3036470.70	632598.01	-	-	514727.45
22	2015年报	4444443.07	925925.60	-	-	471647.59

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
0.8068	0.8068	1000元

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A