交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

164906   指数型

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF))

164906 指数型    数据更新时间:2025-12-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.282 1.282 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2214.00 ¥4157.00 ¥2291.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -4.72% -6.67% 3.99% 22.14%

规模变动

报告日期 基金规模(万份额) 规模变动(万份额) 规模变动率
2025 第三季度报 576401.5 -68513.86 -10.62%
2025 第二季度报 644915.4 -24937.102 -3.72%
2025 第一季度报 669852.44 -137406.88 -17.02%
2024 第四季度报 807259.3 -106619.53 -11.67%
2024 第三季度报 913878.9 -15568.287 -1.68%
2024 第二季度报 929447.1 -81316.55 -8.05%
2024 第一季度报 1010763.7 -38427.832 -3.66%
2023 第四季度报 1049191.5 -10063.517 -0.95%
2023 第三季度报 1059255.0 -24068.332 -2.22%
2023 第二季度报 1083323.4 9518.916 0.89%
2023 第一季度报 1073804.5 -63257.152 -5.56%
2022 第四季度报 1137061.6 -25545.713 -2.20%
2022 第三季度报 1162607.4 -5394.5376 -0.46%
2022 第二季度报 1168001.9 -78375.8 -6.29%
2022 第一季度报 1246377.6 104097.27 9.11%
2021 第四季度报 1142280.4 448962.75 64.76%
2021 第三季度报 693317.6 435040.53 168.44%
2021 第二季度报 258277.1 130808.23 102.62%
2021 第一季度报 127468.875 27656.953 27.71%
2020 第四季度报 99811.92 4291.892 4.49%
2020 第三季度报 95520.02 -16594.582 -14.80%
2020 第二季度报 112114.61 -8132.6187 -6.76%
2020 第一季度报 120247.23 26718.855 28.57%
2019 第四季度报 93528.375 -10194.968 -9.83%
2019 第三季度报 103723.34 3966.8652 3.98%
2019 第二季度报 99756.48 5046.09 5.33%
2019 第一季度报 94710.38 -3171.7957 -3.24%
2018 第四季度报 97882.18 1834.714 1.91%
2018 第三季度报 96047.47 11959.537 14.22%
2018 第二季度报 84087.93 -13352.845 -13.70%
2018 第一季度报 97440.77 19247.965 24.62%
2017 第四季度报 78192.81 -7655.1943 -8.92%
2017 第三季度报 85848.01 -5409.798 -5.93%
2017 第二季度报 91257.805 56152.637 159.96%
2017 第一季度报 35105.164 -9085.089 -20.56%
2016 第四季度报 44190.254 -5639.073 -11.32%
2016 第三季度报 49829.33 -6171.9956 -11.02%
2016 第二季度报 56001.324 -2593.9402 -4.43%
2016 第一季度报 58595.26 -1564.5779 -2.60%
2015 第四季度报 60159.84 -7065.478 -10.51%
2015 第三季度报 67225.32 -11667.129 -14.79%