交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

164906   指数型

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A（交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)）

164906 指数型    数据更新时间：2026-09-08

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.9111 0.9111 1000元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥2900.00 ￥111.00 -￥714.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -13.67% -7.10% -20.00% -29.00%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026中报 8.974411 0.0 0.0 0.0 0.002244
3 2026中报 33878.957 0.0 0.0 0.0 8.362126
4 2026中报 111767.33 0.0 0.0 0.0 22.353472
5 2026年报 3883.802 0.0 0.0 0.0 0.970951
6 2026年报 476464.2 0.0 0.0 0.0 95.29286
7 2026年报 180106.62 0.0 0.0 0.0 86.850426
8 2026年报 74.26024 0.0 0.0 0.0 0.007155
9 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2025中报 108171.77 0.0 0.0 0.0 67.25883
11 2025中报 3873.5854 0.0 0.0 0.0 0.968397
12 2025中报 257687.38 0.0 0.0 0.0 51.537495
13 2025年报 353248.56 0.0 0.0 0.0 70.64973
14 2025年报 186959.52 0.0 0.0 0.0 221.78653
15 2025年报 855.9241 0.0 0.0 0.0 0.567801
16 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2024中报 93279.29 0.0 0.0 0.0 107.638504
21 2024中报 166389.98 0.0 0.0 0.0 33.278004
22 2024中报 1852.5245 0.0 0.0 0.0 2.241306
23 2024年报 10865.235 0.0 0.0 0.0 8.692189
24 2024年报 76008.93 0.0 0.0 0.0 15.201785
25 2024年报 426201.12 0.0 0.0 0.0 458.96744
26 2023中报 9596.363 0.0 0.0 0.0 7.677091
27 2023中报 251546.58 0.0 0.0 0.0 300.25897
28 2023年报 9999.729 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2023年报 749221.2 0.0 0.0 0.0 986.4169
30 2022中报 432983.06 0.0 0.0 0.0 518.9442
31 2022年报 1175.7327 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2022年报 52625.99 0.0 0.0 0.0 36.1407
33 2022年报 1476053.4 0.0 0.0 0.0 1181.4177
34 2022年报 1476053.4 0.0 0.0 0.0 1181.4177
35 2021中报 1175.7327 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2021中报 52625.99 0.0 0.0 0.0 36.1407
37 2021中报 247822.31 0.0 0.0 0.0 179.22087
38 2021年报 249347.14 0.0 0.0 0.0 194.21483
39 2020中报 104163.16 0.0 0.0 0.0 83.636696
40 2020年报 90067.54 0.0 0.0 0.0 77.644165
41 2020年报 628.8786 0.0 0.0 0.0 0.943317
42 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2019中报 628.8786 0.0 0.0 0.0 0.943317
48 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2019中报 40820.297 0.0 0.0 0.0 37.256954
54 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2019年报 9375.88 0.0 0.0 0.0 14.06382
58 2019年报 39463.656 0.0 0.0 0.0 59.19555
59 2019年报 39252.98 0.0 0.0 0.0 47.10355
60 2019年报 50273.03 0.0 0.0 0.0 70.16693
61 2018中报 7456.234 0.0 0.0 0.0 7.456237
62 2018中报 30557.436 0.0 0.0 0.0 50.127388
63 2018中报 39463.656 0.0 0.0 0.0 59.19555
64 2018中报 12881.827 0.0 0.0 0.0 15.458184
65 2018年报 14529.329 21.793999 0.0 0.0 0.0
66 2018年报 13934.695 13.947443 0.0 0.0 0.0
67 2018年报 139114.73 208.67227 0.0 0.0 0.0
68 2018年报 7679.6284 9.215552 0.0 0.0 0.0
69 2018年报 1847.4557 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2017中报 67796.95 0.0 0.0 0.0 101.69546
75 2017中报 9102.771 0.0 0.0 0.0 9.115519
76 2017中报 6040.359 0.0 0.0 0.0 9.060538
77 2017中报 4930.273 0.0 0.0 0.0 5.916326
78 2017中报 1368.8287 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2017年报 4656.539 0.0 0.0 0.0 4.656543
81 2017年报 451.8383 0.0 0.0 0.0 0.677757
82 2017年报 819.2274 0.0 0.0 0.0 0.983072
83 2017年报 4920.2324 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2017年报 24384.527 0.0 0.0 0.0 36.57688
87 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2016中报 451.8383 0.0 0.0 0.0 0.677757
89 2016中报 7780.7446 0.0 0.0 0.0 11.671142
90 2016中报 2425.0068 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2016中报 1998.3549 0.0 0.0 0.0 1.998357
92 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2016中报 46096.016 11638.68 394700.0 0.0 42.929295
98 2016年报 4438.9365 0.0 0.0 0.0 6.658406
99 2016年报 3815.7197 0.0 0.0 0.0 5.723582
100 2016年报 3676.358 0.0 0.0 0.0 3.676358
101 2016年报 3445.236 0.0 0.0 0.0 5.16786
102 2016年报 2525.4473 0.0 0.0 0.0 3.030537
103 2016年报 79602.15 0.0 0.0 0.0 119.40318
104 2016年报 755.5286 0.0 0.0 0.0 1.133293
105 2016年报 200.27148 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2016年报 1122.5098 0.0 0.0 0.0 1.683764
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