交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

164906   指数型

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A（交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)）

164906 指数型    数据更新时间：2025-12-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.282 1.282 1000元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2214.00 ￥4157.00 ￥2291.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -4.72% -6.67% 3.99% 22.14%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 3873.5854 0.0 0.0 0.0 0.968397
2 2025中报 108171.77 0.0 0.0 0.0 67.25883
3 2025中报 257687.38 0.0 0.0 0.0 51.537495
4 2025年报 353248.56 0.0 0.0 0.0 70.64973
5 2025年报 186959.52 0.0 0.0 0.0 221.78653
6 2025年报 855.9241 0.0 0.0 0.0 0.567801
7 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2024中报 166389.98 0.0 0.0 0.0 33.278004
12 2024中报 93279.29 0.0 0.0 0.0 107.638504
13 2024中报 1852.5245 0.0 0.0 0.0 2.241306
14 2024年报 10865.235 0.0 0.0 0.0 8.692189
15 2024年报 76008.93 0.0 0.0 0.0 15.201785
16 2024年报 426201.12 0.0 0.0 0.0 458.96744
17 2023中报 9596.363 0.0 0.0 0.0 7.677091
18 2023中报 251546.58 0.0 0.0 0.0 300.25897
19 2023年报 9999.729 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2023年报 749221.2 0.0 0.0 0.0 986.4169
21 2022中报 432983.06 0.0 0.0 0.0 518.9442
22 2022年报 1175.7327 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2022年报 52625.99 0.0 0.0 0.0 36.1407
24 2022年报 1476053.4 0.0 0.0 0.0 1181.4177
25 2022年报 1476053.4 0.0 0.0 0.0 1181.4177
26 2021中报 247822.31 0.0 0.0 0.0 179.22087
27 2021中报 52625.99 0.0 0.0 0.0 36.1407
28 2021中报 1175.7327 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2021年报 249347.14 0.0 0.0 0.0 194.21483
30 2020中报 104163.16 0.0 0.0 0.0 83.636696
31 2020年报 90067.54 0.0 0.0 0.0 77.644165
32 2020年报 628.8786 0.0 0.0 0.0 0.943317
33 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2019中报 40820.297 0.0 0.0 0.0 37.256954
39 2019中报 628.8786 0.0 0.0 0.0 0.943317
40 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2019年报 9375.88 0.0 0.0 0.0 14.06382
49 2019年报 39463.656 0.0 0.0 0.0 59.19555
50 2019年报 39252.98 0.0 0.0 0.0 47.10355
51 2019年报 50273.03 0.0 0.0 0.0 70.16693
52 2018中报 7456.234 0.0 0.0 0.0 7.456237
53 2018中报 30557.436 0.0 0.0 0.0 50.127388
54 2018中报 39463.656 0.0 0.0 0.0 59.19555
55 2018中报 12881.827 0.0 0.0 0.0 15.458184
56 2018年报 14529.329 21.793999 0.0 0.0 0.0
57 2018年报 13934.695 13.947443 0.0 0.0 0.0
58 2018年报 139114.73 208.67227 0.0 0.0 0.0
59 2018年报 7679.6284 9.215552 0.0 0.0 0.0
60 2018年报 1847.4557 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2017中报 67796.95 0.0 0.0 0.0 101.69546
66 2017中报 9102.771 0.0 0.0 0.0 9.115519
67 2017中报 6040.359 0.0 0.0 0.0 9.060538
68 2017中报 4930.273 0.0 0.0 0.0 5.916326
69 2017中报 1368.8287 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2017年报 4656.539 0.0 0.0 0.0 4.656543
72 2017年报 24384.527 0.0 0.0 0.0 36.57688
73 2017年报 451.8383 0.0 0.0 0.0 0.677757
74 2017年报 819.2274 0.0 0.0 0.0 0.983072
75 2017年报 4920.2324 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2016中报 451.8383 0.0 0.0 0.0 0.677757
80 2016中报 7780.7446 0.0 0.0 0.0 11.671142
81 2016中报 2425.0068 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2016中报 1998.3549 0.0 0.0 0.0 1.998357
83 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2016中报 46096.016 11638.68 394700.0 0.0 42.929295
89 2016年报 4438.9365 0.0 0.0 0.0 6.658406
90 2016年报 3815.7197 0.0 0.0 0.0 5.723582
91 2016年报 3676.358 0.0 0.0 0.0 3.676358
92 2016年报 3445.236 0.0 0.0 0.0 5.16786
93 2016年报 2525.4473 0.0 0.0 0.0 3.030537
94 2016年报 79602.15 0.0 0.0 0.0 119.40318
95 2016年报 755.5286 0.0 0.0 0.0 1.133293
96 2016年报 200.27148 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2016年报 1122.5098 0.0 0.0 0.0 1.683764
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