中海医疗保健主题股票A

中海医疗保健主题股票型证券投资基金年度最后一日净值公告


估值日期: 2017-12-31
公告送出日期:2018-01-01
基金名称 中海医疗保健主题股票型证券投资基金

基金简称 中海医疗保健主题股票

基金主代码 399011

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金管理人代码 50350000

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码 20010000

基金资产净值(单位:人民
146,149,864.63
币元)

基金份额净值(单位:人民
1.657
币元)

基金份额累计净值(单位:
2.067
人民币元)

分红金额
基金实施分红等事项的特别 其他事项
除息日 (单位:元/10 份基
说明 说明
金份额)

- -
(场 (场 - -
内) 外)



注: -