中海基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金
修改基金合同、托管协议并收取短期赎回费的提示性公告
根据中国证监会2017年8月31日颁布、2017年10月1日实施的《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的第二十三条要求,基
金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币基金与交易
型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7日的投资者
收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,该条款
将于2018年3月31日起正式实施。中海基金管理有限公司(以下简称“本
公司”)将于2018年3月31日起对旗下相关基金持续持有期少于7日的投
资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产,即基金份额持有人于2018
年3月31日(含当日)起提出的赎回申请适用于新的赎回费率。
本公司将根据有关法律法规和基金合同的规定,在与基金托管人协
商一致的基础上,对旗下公开募集证券投资基金的基金合同、托管协议
等法律文件进行修订(包含收取短期赎回费的条款)。本次基金合同修
订的内容系因相应的法律法规发生变动而应当进行的必要修改,根据基
金合同的约定,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基
金份额持有人大会。
有关修订基金合同、托管协议等法律文件的公告将后续发布,投资
者可登录本基金管理人网站(www.zhfund.com)或拨打本基金管理人的
客户服务电话(400-888-9788)进行咨询和查询。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2018年3月24日
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