中海医疗保健主题股票A

中海医疗保健主题股票型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期： 2018-06-30
公告送出日期：2018-07-01

基金名称 中海医疗保健主题股票型证券投资基金
基金简称 中海医疗保健主题股票
基金主代码 399011
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
基金资产净值（单位：
1,154,423,225.81
人民币元）
基金份额净值（单位：
1.797
人民币元）
基金份额累计净值（单
2.373
位：人民币元）
分红金额
基金实施分红等事项的 其他事
除息日 （单位：元/10 份
特别说明 项说明
基金份额）
- -
（场内） （场外） - -




注： -