中海医疗保健主题股票A

中海医疗保健主题股票型证券投资基金年度最后一日净值公告
时间:2019-01-01




估值日期: 2018-12-31

公告送出日期:2019-01-01

基金名称 中海医疗保健主题股票型证券投资基金
基金简称 中海医疗保健主题股票
基金主代码 399011
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
基金资产净值(单 1,087,263,024.95
位:人民币元)
基金份额净值(单 1.265
位:人民币元)
基金份额累计净值 1.957
(单位:人民币元)

分红金额
基金实施分红等事 (单位:元
除息日 其他事项说明
项的特别说明 /10 份基金份额)

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(场内) (场外)