国泰价值经典灵活配置混合(LOF)

国泰基金管理有限公司

关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告



根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 证
监会公告[2017]13 号)等有关规定以及乐视网相关公告,国泰基金管理有限公
司(以下简称本公司)与基金托管人商定,自 2017 年 11 月 15 日起,对旗下个别
指数基金持有的“乐视网”(代码:300104)股票进行重新估值,按照其 2017
年 10 月 30 日重估价 7.82 元下调 50%的价格,即 3.91 元进行估值。
本公司将密切关注“乐视网”有关重大资产重组事项进展,进行合理评估,
并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待“乐视网”股票复牌,
且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时
不再另行公告。
特此公告。




国泰基金管理有限公司
2017 年 11 月 16 日