国泰价值经典灵活配置混合(LOF)

国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期:2018 年 6 月 21 日




1 公告基本信息


基金名称 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 国泰价值经典灵活配置混合(LOF)

基金主代码 160215

基金合同生效日 2010 年 8 月 13 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、公开募集证券投资基金运作管理

办法》及《国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金

(LOF)基金合同》

收益分配基准日 2018 年 6 月 13 日

基准日基金份额净值 1.667

截止收益分配基准日 (单位:元)

的相关指标 基准日基金可供分配 571,458,811.08

利润(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.820

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第一次分红。

注:1)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。

2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 4 次,每次基金收益分配

比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。


2 与分红相关的其他信息


权益登记日 2018 年 6 月 26 日

除息日 2018 年 6 月 27 日(场内) 2018 年 6 月 26 日(场外)
现金红利发放日 2018 年 6 月 29 日(场内) 2018 年 6 月 28 日(场外)

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2018 年 6 月 26 日除

息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明
红利再投资所确定的基金份额于 2018 年 6 月 27 日直接计入其基金

账户,2018 年 6 月 28 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证

券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)

从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。


3 其他需要提示的事项


(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益

登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天买入

的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2)登记于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红,投资人不能选择

其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有

限责任公司的相关规定。登记于注册登记系统基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红

利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的

收益分配方式是现金分红。

3) 本公司将于 2018 年 6 月 28 日 12:00 前将场内现金红利款足额划入中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司于 2018 年 6 月 29 日将款项发放给场内投资人。

4)本公告发布当天(2018 年 6 月 21 日)国泰价值在深圳证券交易所停牌一小时

(9:30-10:30)。权益分派期间(2018 年 6 月 22 日至 6 月 26 日)暂停本基金跨系统转托管

业务。敬请投资者留意。

5)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基

金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
 (2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com;

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;

3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金《招

募说明书》及相关公告)。




国泰基金管理有限公司

二零一八年六月二十一日