国泰价值经典灵活配置混合(LOF)

国泰基金管理有限公司关于旗下

基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的部分证券投资基金参加了老百姓大

药房连锁股份有限公司老百姓(603883)非公开发行A股的认购。老百姓大药房连锁股份有限

公司已于2022年2月11日发布《老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票发行结果暨

股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发

行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配老

百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

总成本占基 账面价值占基

获配数量

金资产净值 账 金资产净值比基金名称 总成本(元) 面价值(元) 锁定期

(股)

比例 例

国泰大健康股票型证券投资

344,116.00 15,000,016.44 0.56% 14,174,138.04 0.53% 6个月

基金国泰金鹰增长灵活配置混合

229,411.00 10,000,025.49 0.58% 9,449,439.09 0.55% 6个月

型证券投资基金

国泰价值经典灵活配置混合

114,705.00 4,999,990.95 0.84% 4,724,698.95 0.79% 6个月

型证券投资基金(LOF)

国泰医药健康股票型证券投

229,411.00 10,000,025.49 0.87% 9,449,439.09 0.82% 6个月

资基金国泰研究优势混合型证券投

114,705.00 4,999,990.95 1.18% 4,724,698.95 1.12% 6个月

资基金国泰国策驱动灵活配置混合

75,705.00 3,299,980.95 0.31% 3,118,288.95 0.29% 6个月

型证券投资基金

国泰睿吉灵活配置混合型证

75,705.00 3,299,980.95 0.32% 3,118,288.95 0.30% 6个月

券投资基金

国泰民福策略价值灵活配置

78,000.00 3,400,020.00 0.31% 3,212,820.00 0.29% 6个月

混合型证券投资基金

国泰民利策略收益灵活配置

75,705.00 3,299,980.95 0.33% 3,118,288.95 0.31% 6个月

混合型证券投资基金

国泰融信灵活配置混合型证

71,117.00 3,099,990.03 0.31% 2,929,309.23 0.29% 6个月

券投资基金(LOF)

国泰合益混合型证券投资基

64,235.00 2,800,003.65 0.32% 2,645,839.65 0.30% 6个月

金国泰诚益混合型证券投资基

64,235.00 2,800,003.65 0.30% 2,645,839.65 0.28% 6个月

金国泰成长优选混合型证券投

298,234.00 13,000,020.06 1.74% 12,284,258.46 1.65% 6个月

资基金

注:基金资产净值、账面价值为2022年2月14日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关

信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2022年2月16日