国泰价值经典灵活配置混合(LOF)

国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金

160215   混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)（国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金）

160215 混合型    数据更新时间：2025-12-15

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.633 3.243 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥4217.00 ￥3132.00 ￥1137.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.23% -1.90% 41.55% 42.17%

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国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告

时间：2023-04-27 源自：巨潮网

国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的有关规定,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与基金托管人协商一致,自2023年4月26日(估值日)起,对本公司产品持有的15华信债(136093)进行估值调整,敬请投资者关注。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2023年4月27日
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