万家品质生活灵活配置混合A

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

519195   股票型

万家品质生活灵活配置混合A(万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金)

519195 股票型    数据更新时间:2026-07-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
5.9369 6.3549 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2380.00 ¥13964.00 ¥12433.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.58% 11.94% 15.51% 23.80%

基金经理

莫海波

莫海波先生:硕士研究生,曾任财富证券有限责任公司资产管理部分析师、中银国际证券有限责任公司证券投资部投资经理等职务。2015年3月进入万家基金管理有限公司工作,历任投资研究部总监、公司总经理助理等职,2022年8月起任公司副总经理。现任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。



收益率

资产配置

行业配置


代码 股票名称 持仓量 市值(万) 占净资产比值(%)
300502 新易盛 740996 44978.457200 9.830
688256 寒武纪 279716 44630.086380 9.750
688041 海光信息 1135266 42038.899980 9.180
300308 中际旭创 313228 39779.956000 8.690
688235 百济神州 1329940 33861.602340 7.400
600276 恒瑞医药 6432866 33476.634664 7.310
600519 贵州茅台 138726 16445.828574 3.590
002602 世纪华通 11381300 16047.633000 3.510
002714 牧原股份 4313230 15091.991770 3.300
601699 潞安环能 10333900 14756.809200 3.220
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现;相关数据仅供参考,不构成投资建议;投资人请详阅基金合同,并自行承担投资风险。