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万家品质生活灵活配置混合A
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
519195 股票型
万家品质生活灵活配置混合A（万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金）
519195
股票型
数据更新时间：2025-05-19
最新净值(元)
累计净值(元)
最低投资额
2.5681
2.9861
10元
购买
定投
投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来
两年以来
三年以来
-￥998.00
-￥626.00
-￥630.00
收益率(%)
近1月
近3月
近半年
今年以来
3.95%
-12.27%
-14.38%
-9.98%
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认购费率（前端收费）
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申购费率（前端收费）
管理费率
客户维护费
单笔金额
费率
备注
大于500.0万元
X =
1000.0元/笔
前端认购费
0.0万元至100.0万元
X =
1.2%
前端认购费
100.0万元至500.0万元
X =
0.8%
前端认购费
持有时间
费率
备注
0.0天至7.0天
X =
1.5%
日常赎回费
7.0天至30.0天
X =
0.75%
日常赎回费
30.0天至90.0天
X =
0.5%
日常赎回费
90.0天至180.0天
X =
0.5%
日常赎回费
180.0天至730.0天
X =
0.25%
日常赎回费
大于730.0天
X =
0.0%
日常赎回费
持有金额
费率
备注
大于500.0万元
X =
1000.0元/笔
日常申购费
0.0万元至100.0万元
X =
1.5%
日常申购费
100.0万元至500.0万元
X =
1.0%
日常申购费
名称
费率
备注
基金管理费
1.2%
基金管理费
基金托管费
0.2%
基金托管费
名称
标准费率
客户维护费（每年）
0.45%
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