万家品质生活灵活配置混合A

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

519195   股票型

万家品质生活灵活配置混合A（万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金）

519195 股票型    数据更新时间：2026-07-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
5.9369 6.3549 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2380.00 ￥13964.00 ￥12433.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.58% 11.94% 15.51% 23.80%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 312411.88 0.0 0.0 0.0 139.30487
2 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026年报 142081.12 0.0 0.0 0.0 63.35421
4 2026年报 135198.17 0.0 0.0 0.0 60.285564
5 2026年报 93415.586 0.0 0.0 0.0 41.653957
6 2026年报 49414.594 0.0 0.0 0.0 22.033794
7 2026年报 47963.3 0.0 0.0 0.0 21.387028
8 2026年报 42011.957 0.0 0.0 0.0 18.732962
9 2026年报 35596.125 0.0 0.0 0.0 15.872338
10 2026年报 26116.893 0.0 0.0 0.0 11.645455
11 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2026年报 21973.258 0.0 0.0 0.0 9.797795
18 2025中报 14273.785 0.0 0.0 0.0 6.364677
19 2025中报 21973.258 0.0 0.0 0.0 9.797795
20 2025中报 26116.893 0.0 0.0 0.0 11.645455
21 2025中报 31859.068 0.0 0.0 0.0 14.20613
22 2025中报 32137.092 0.0 0.0 0.0 14.329866
23 2025中报 42011.957 0.0 0.0 0.0 18.732962
24 2025中报 98950.945 0.0 0.0 0.0 44.12301
25 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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33 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025年报 3326.6045 0.0 0.0 0.0 3.146639
36 2025年报 14364.021 1501.1646 0.0 0.0 13.586601
37 2025年报 80447.82 0.0 0.0 0.0 35.87226
38 2025年报 88458.66 0.0 0.0 0.0 42.235546
39 2025年报 97286.88 0.0 0.0 0.0 43.380417
40 2025年报 129186.35 0.0 0.0 0.0 122.1978
41 2025年报 131216.8 0.0 0.0 0.0 58.509945
42 2025年报 174764.3 0.0 0.0 0.0 81.13419
43 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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49 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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56 2024中报 3326.6045 0.0 0.0 0.0 3.146639
57 2024中报 5583.068 0.0 0.0 0.0 5.280921
58 2024中报 6413.202 0.0 0.0 0.0 6.066294
59 2024中报 14364.021 1501.1646 0.0 0.0 13.586601
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69 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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71 2024年报 43376.47 0.0 0.0 0.0 40.842857
72 2024年报 64438.99 0.0 0.0 0.0 47.27398
73 2024年报 66669.6 0.0 0.0 0.0 42.088352
74 2024年报 96641.68 0.0 0.0 0.0 90.18371
75 2024年报 154334.27 0.0 0.0 0.0 114.76975
76 2024年报 154819.56 0.0 0.0 0.0 144.18407
77 2024年报 318433.84 0.0 0.0 0.0 296.60672
78 2024年报 13320.789 0.0 0.0 0.0 12.405621
79 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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89 2023中报 13320.789 0.0 0.0 0.0 12.405621
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105 2023年报 28802.271 0.0 0.0 0.0 26.822933
106 2023年报 29092.639 0.0 0.0 0.0 27.093975
107 2023年报 42145.207 0.0 0.0 0.0 36.704315
108 2023年报 56459.19 0.0 0.0 0.0 52.580498
109 2023年报 74570.63 0.0 0.0 0.0 69.44767
110 2023年报 78398.43 0.0 0.0 0.0 73.01322
111 2023年报 79400.02 0.0 0.0 0.0 58.0628
112 2023年报 87509.52 0.0 0.0 0.0 81.49774
113 2023年报 21613.998 0.0 0.0 0.0 20.12915
114 2023年报 20536.889 0.0 0.0 0.0 15.018727
115 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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120 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2023年报 4949.564 0.0 0.0 0.0 4.609503
122 2023年报 13962.181 0.0 0.0 0.0 8.814307
123 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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134 2022中报 62438.703 0.0 0.0 0.0 58.149193
135 2022中报 56459.19 0.0 0.0 0.0 52.580498
136 2022中报 21613.998 0.0 0.0 0.0 20.12915
137 2022中报 20254.72 0.0 0.0 0.0 18.863235
138 2022中报 4949.564 0.0 0.0 0.0 4.609503
139 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2022年报 4111.208 0.0 0.0 0.0 3.638897
143 2022年报 9535.028 0.0 0.0 0.0 6.973044
144 2022年报 24688.918 0.0 0.0 0.0 22.992737
145 2022年报 36947.57 0.0 0.0 0.0 34.40928
146 2022年报 65261.562 0.0 0.0 0.0 60.778362
147 2022年报 111855.38 0.0 0.0 0.0 104.17125
148 2022年报 136887.69 0.0 0.0 0.0 100.1066
149 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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153 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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161 2021中报 24943.812 0.0 0.0 0.0 23.230251
162 2021中报 43904.445 0.0 0.0 0.0 32.10794
163 2021中报 46872.79 0.0 0.0 0.0 43.65271
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173 2021年报 55265.633 0.0 0.0 0.0 51.46901
174 2021年报 62319.92 0.0 0.0 0.0 58.038574
175 2021年报 73502.53 0.0 0.0 0.0 68.45287
176 2021年报 90144.59 0.0 0.0 0.0 83.95177
177 2021年报 99518.1 0.0 0.0 0.0 92.68129
178 2021年报 37551.387 0.0 0.0 0.0 34.971756
179 2021年报 25082.441 0.0 0.0 0.0 23.359196
180 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2021年报 23429.354 0.0 0.0 0.0 21.819769
186 2020中报 90144.59 0.0 0.0 0.0 83.95177
187 2020中报 55934.6 0.0 0.0 0.0 52.091908
188 2020中报 55265.633 0.0 0.0 0.0 51.46901
189 2020中报 48327.816 0.0 0.0 0.0 45.007866
190 2020中报 37551.387 0.0 0.0 0.0 34.971756
191 2020中报 24893.67 0.0 0.0 0.0 23.183392
192 2020中报 17126.18 0.0 0.0 0.0 15.9496
193 2020中报 15915.999 0.0 0.0 0.0 14.822608
194 2020中报 10781.486 0.0 0.0 0.0 10.040819
195 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 2020年报 70669.59 0.0 0.0 0.0 65.8148
200 2020年报 77184.87 0.0 0.0 0.0 71.882355
201 2020年报 88187.62 0.0 0.0 0.0 82.12909
202 2020年报 89965.88 0.0 0.0 0.0 83.78529
203 2020年报 138146.67 0.0 0.0 0.0 128.6563
204 2020年报 62023.203 0.0 0.0 0.0 57.7623
205 2020年报 56801.74 0.0 0.0 0.0 52.899563
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