万家品质生活灵活配置混合A

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

519195   股票型

万家品质生活灵活配置混合A（万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金）

519195 股票型    数据更新时间：2025-07-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.7721 3.1901 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥283.00 -￥65.00 -￥95.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    5.70% 11.45% 3.83% -2.83%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025年报 97286.88 0.0 0.0 0.0 43.380417
2 2025年报 174764.3 0.0 0.0 0.0 81.13419
3 2025年报 131216.8 0.0 0.0 0.0 58.509945
4 2025年报 129186.35 0.0 0.0 0.0 122.1978
5 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2025年报 88458.66 0.0 0.0 0.0 42.235546
7 2025年报 80447.82 0.0 0.0 0.0 35.87226
8 2025年报 14364.021 1501.1646 0.0 0.0 13.586601
9 2025年报 3326.6045 0.0 0.0 0.0 3.146639
10 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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21 2024中报 3326.6045 0.0 0.0 0.0 3.146639
22 2024中报 5583.068 0.0 0.0 0.0 5.280921
23 2024中报 6413.202 0.0 0.0 0.0 6.066294
24 2024中报 14364.021 1501.1646 0.0 0.0 13.586601
25 2024中报 129186.35 0.0 0.0 0.0 122.1978
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36 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2024年报 43376.47 0.0 0.0 0.0 40.842857
38 2024年报 64438.99 0.0 0.0 0.0 47.27398
39 2024年报 66669.6 0.0 0.0 0.0 42.088352
40 2024年报 96641.68 0.0 0.0 0.0 90.18371
41 2024年报 154334.27 0.0 0.0 0.0 114.76975
42 2024年报 154819.56 0.0 0.0 0.0 144.18407
43 2024年报 318433.84 0.0 0.0 0.0 296.60672
44 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2024年报 13320.789 0.0 0.0 0.0 12.405621
46 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2023中报 1182.2137 0.0 0.0 0.0 0.864559
55 2023中报 13320.789 0.0 0.0 0.0 12.405621
56 2023中报 54169.03 0.0 0.0 0.0 39.613567
57 2023中报 66669.6 0.0 0.0 0.0 42.088352
58 2023中报 84209.164 0.0 0.0 0.0 78.42388
59 2023中报 154819.56 0.0 0.0 0.0 144.18407
60 2023中报 315067.9 0.0 0.0 0.0 293.42294
61 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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66 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2023年报 28802.271 0.0 0.0 0.0 26.822933
72 2023年报 29092.639 0.0 0.0 0.0 27.093975
73 2023年报 42145.207 0.0 0.0 0.0 36.704315
74 2023年报 56459.19 0.0 0.0 0.0 52.580498
75 2023年报 74570.63 0.0 0.0 0.0 69.44767
76 2023年报 78398.43 0.0 0.0 0.0 73.01322
77 2023年报 79400.02 0.0 0.0 0.0 58.0628
78 2023年报 87509.52 0.0 0.0 0.0 81.49774
79 2023年报 21613.998 0.0 0.0 0.0 20.12915
80 2023年报 20536.889 0.0 0.0 0.0 15.018727
81 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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87 2023年报 4949.564 0.0 0.0 0.0 4.609503
88 2023年报 13962.181 0.0 0.0 0.0 8.814307
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90 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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92 2022中报 20254.72 0.0 0.0 0.0 18.863235
93 2022中报 21613.998 0.0 0.0 0.0 20.12915
94 2022中报 56459.19 0.0 0.0 0.0 52.580498
95 2022中报 62438.703 0.0 0.0 0.0 58.149193
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116 2022年报 136887.69 0.0 0.0 0.0 100.1066
117 2022年报 111855.38 0.0 0.0 0.0 104.17125
118 2022年报 65261.562 0.0 0.0 0.0 60.778362
119 2022年报 36947.57 0.0 0.0 0.0 34.40928
120 2022年报 24688.918 0.0 0.0 0.0 22.992737
121 2022年报 9535.028 0.0 0.0 0.0 6.973044
122 2022年报 4111.208 0.0 0.0 0.0 3.638897
123 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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126 2021中报 2780.5857 0.0 0.0 0.0 2.589449
127 2021中报 24943.812 0.0 0.0 0.0 23.230251
128 2021中报 43904.445 0.0 0.0 0.0 32.10794
129 2021中报 46872.79 0.0 0.0 0.0 43.65271
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135 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2021年报 48327.816 0.0 0.0 0.0 45.007866
139 2021年报 55265.633 0.0 0.0 0.0 51.46901
140 2021年报 62319.92 0.0 0.0 0.0 58.038574
141 2021年报 73502.53 0.0 0.0 0.0 68.45287
142 2021年报 90144.59 0.0 0.0 0.0 83.95177
143 2021年报 99518.1 0.0 0.0 0.0 92.68129
144 2021年报 37551.387 0.0 0.0 0.0 34.971756
145 2021年报 25082.441 0.0 0.0 0.0 23.359196
146 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2021年报 23429.354 0.0 0.0 0.0 21.819769
152 2020中报 90144.59 0.0 0.0 0.0 83.95177
153 2020中报 55934.6 0.0 0.0 0.0 52.091908
154 2020中报 55265.633 0.0 0.0 0.0 51.46901
155 2020中报 48327.816 0.0 0.0 0.0 45.007866
156 2020中报 37551.387 0.0 0.0 0.0 34.971756
157 2020中报 24893.67 0.0 0.0 0.0 23.183392
158 2020中报 17126.18 0.0 0.0 0.0 15.9496
159 2020中报 15915.999 0.0 0.0 0.0 14.822608
160 2020中报 10781.486 0.0 0.0 0.0 10.040819
161 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2020年报 70669.59 0.0 0.0 0.0 65.8148
166 2020年报 77184.87 0.0 0.0 0.0 71.882355
167 2020年报 88187.62 0.0 0.0 0.0 82.12909
168 2020年报 89965.88 0.0 0.0 0.0 83.78529
169 2020年报 138146.67 0.0 0.0 0.0 128.6563
170 2020年报 62023.203 0.0 0.0 0.0 57.7623
171 2020年报 56801.74 0.0 0.0 0.0 52.899563
172 2020年报 55297.43 0.0 0.0 0.0 51.49823
173 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2020年报 23457.514 0.0 0.0 0.0 21.845854
175 2020年报 27792.66 0.0 0.0 0.0 25.88336
176 2020年报 31936.217 0.0 0.0 0.0 29.742289
177 2020年报 37228.0 0.0 0.0 0.0 34.670544
178 2019中报 64492.72 0.0 0.0 0.0 60.06216
179 2019中报 59111.7 0.0 0.0 0.0 55.050514
180 2019中报 50788.445 0.0 0.0 0.0 47.299194
181 2019中报 49072.934 0.0 0.0 0.0 45.701427
182 2019中报 37228.0 0.0 0.0 0.0 34.670544
183 2019中报 31936.217 0.0 0.0 0.0 29.742289
184 2019中报 23457.514 0.0 0.0 0.0 21.845854
185 2019中报 37924.277 0.0 0.0 0.0 35.318924
186 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2019中报 20200.191 0.0 0.0 0.0 18.812342
189 2019中报 20848.965 0.0 0.0 0.0 19.416664
190 2019年报 163568.11 0.0 0.0 0.0 152.33104
191 2019年报 123326.37 0.0 0.0 0.0 114.853874
192 2019年报 108233.39 0.0 0.0 0.0 100.79756
193 2019年报 103654.234 0.0 0.0 0.0 96.53328
194 2019年报 87148.4 0.0 0.0 0.0 81.16159
195 2019年报 84372.98 0.0 0.0 0.0 78.57694
196 2019年报 124642.42 0.0 0.0 0.0 116.079605
197 2019年报 24114.867 0.0 0.0 0.0 22.45819
198 2019年报 37575.336 0.0 0.0 0.0 34.99389
199 2019年报 41934.94 0.0 0.0 0.0 39.054043
200 2019年报 79809.61 0.0 0.0 0.0 74.32669
201 2018中报 108187.45 0.0 0.0 0.0 100.755
202 2018中报 94629.07 0.0 0.0 0.0 88.12788
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