万家品质生活灵活配置混合A

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

519195   股票型

万家品质生活灵活配置混合A（万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金）

519195 股票型    数据更新时间：2025-12-05

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.5834 5.0014 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥6065.00 ￥10505.00 ￥6412.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.49% 11.98% 75.09% 60.65%

返回基金首页

基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 49414.594 0.0 0.0 0.0 22.033794
2 2025中报 98950.945 0.0 0.0 0.0 44.12301
3 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025中报 42011.957 0.0 0.0 0.0 18.732962
5 2025中报 32137.092 0.0 0.0 0.0 14.329866
6 2025中报 31859.068 0.0 0.0 0.0 14.20613
7 2025中报 26116.893 0.0 0.0 0.0 11.645455
8 2025中报 21973.258 0.0 0.0 0.0 9.797795
9 2025中报 14273.785 0.0 0.0 0.0 6.364677
10 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025年报 3326.6045 0.0 0.0 0.0 3.146639
19 2025年报 14364.021 1501.1646 0.0 0.0 13.586601
20 2025年报 80447.82 0.0 0.0 0.0 35.87226
21 2025年报 97286.88 0.0 0.0 0.0 43.380417
22 2025年报 129186.35 0.0 0.0 0.0 122.1978
23 2025年报 131216.8 0.0 0.0 0.0 58.509945
24 2025年报 174764.3 0.0 0.0 0.0 81.13419
25 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2025年报 88458.66 0.0 0.0 0.0 42.235546
29 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2024中报 3326.6045 0.0 0.0 0.0 3.146639
39 2024中报 5583.068 0.0 0.0 0.0 5.280921
40 2024中报 6413.202 0.0 0.0 0.0 6.066294
41 2024中报 14364.021 1501.1646 0.0 0.0 13.586601
42 2024中报 129186.35 0.0 0.0 0.0 122.1978
43 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2024年报 13320.789 0.0 0.0 0.0 12.405621
55 2024年报 43376.47 0.0 0.0 0.0 40.842857
56 2024年报 64438.99 0.0 0.0 0.0 47.27398
57 2024年报 66669.6 0.0 0.0 0.0 42.088352
58 2024年报 96641.68 0.0 0.0 0.0 90.18371
59 2024年报 154334.27 0.0 0.0 0.0 114.76975
60 2024年报 318433.84 0.0 0.0 0.0 296.60672
61 2024年报 154819.56 0.0 0.0 0.0 144.18407
62 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2023中报 1182.2137 0.0 0.0 0.0 0.864559
72 2023中报 13320.789 0.0 0.0 0.0 12.405621
73 2023中报 54169.03 0.0 0.0 0.0 39.613567
74 2023中报 66669.6 0.0 0.0 0.0 42.088352
75 2023中报 84209.164 0.0 0.0 0.0 78.42388
76 2023中报 154819.56 0.0 0.0 0.0 144.18407
77 2023中报 315067.9 0.0 0.0 0.0 293.42294
78 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2023年报 28802.271 0.0 0.0 0.0 26.822933
89 2023年报 29092.639 0.0 0.0 0.0 27.093975
90 2023年报 42145.207 0.0 0.0 0.0 36.704315
91 2023年报 56459.19 0.0 0.0 0.0 52.580498
92 2023年报 74570.63 0.0 0.0 0.0 69.44767
93 2023年报 78398.43 0.0 0.0 0.0 73.01322
94 2023年报 79400.02 0.0 0.0 0.0 58.0628
95 2023年报 87509.52 0.0 0.0 0.0 81.49774
96 2023年报 21613.998 0.0 0.0 0.0 20.12915
97 2023年报 20536.889 0.0 0.0 0.0 15.018727
98 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2023年报 4949.564 0.0 0.0 0.0 4.609503
105 2023年报 13962.181 0.0 0.0 0.0 8.814307
106 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2022中报 4949.564 0.0 0.0 0.0 4.609503
111 2022中报 20254.72 0.0 0.0 0.0 18.863235
112 2022中报 21613.998 0.0 0.0 0.0 20.12915
113 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2022中报 56459.19 0.0 0.0 0.0 52.580498
123 2022中报 62438.703 0.0 0.0 0.0 58.149193
124 2022中报 78146.58 0.0 0.0 0.0 72.77866
125 2022年报 4111.208 0.0 0.0 0.0 3.638897
126 2022年报 9535.028 0.0 0.0 0.0 6.973044
127 2022年报 24688.918 0.0 0.0 0.0 22.992737
128 2022年报 36947.57 0.0 0.0 0.0 34.40928
129 2022年报 65261.562 0.0 0.0 0.0 60.778362
130 2022年报 111855.38 0.0 0.0 0.0 104.17125
131 2022年报 136887.69 0.0 0.0 0.0 100.1066
132 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2021中报 2780.5857 0.0 0.0 0.0 2.589449
144 2021中报 43904.445 0.0 0.0 0.0 32.10794
145 2021中报 24943.812 0.0 0.0 0.0 23.230251
146 2021中报 46872.79 0.0 0.0 0.0 43.65271
147 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2021年报 48327.816 0.0 0.0 0.0 45.007866
156 2021年报 55265.633 0.0 0.0 0.0 51.46901
157 2021年报 62319.92 0.0 0.0 0.0 58.038574
158 2021年报 73502.53 0.0 0.0 0.0 68.45287
159 2021年报 90144.59 0.0 0.0 0.0 83.95177
160 2021年报 99518.1 0.0 0.0 0.0 92.68129
161 2021年报 37551.387 0.0 0.0 0.0 34.971756
162 2021年报 25082.441 0.0 0.0 0.0 23.359196
163 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2021年报 23429.354 0.0 0.0 0.0 21.819769
169 2020中报 90144.59 0.0 0.0 0.0 83.95177
170 2020中报 55934.6 0.0 0.0 0.0 52.091908
171 2020中报 55265.633 0.0 0.0 0.0 51.46901
172 2020中报 48327.816 0.0 0.0 0.0 45.007866
173 2020中报 37551.387 0.0 0.0 0.0 34.971756
174 2020中报 24893.67 0.0 0.0 0.0 23.183392
175 2020中报 17126.18 0.0 0.0 0.0 15.9496
176 2020中报 15915.999 0.0 0.0 0.0 14.822608
177 2020中报 10781.486 0.0 0.0 0.0 10.040819
178 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2020年报 70669.59 0.0 0.0 0.0 65.8148
183 2020年报 77184.87 0.0 0.0 0.0 71.882355
184 2020年报 88187.62 0.0 0.0 0.0 82.12909
185 2020年报 89965.88 0.0 0.0 0.0 83.78529
186 2020年报 138146.67 0.0 0.0 0.0 128.6563
187 2020年报 62023.203 0.0 0.0 0.0 57.7623
188 2020年报 56801.74 0.0 0.0 0.0 52.899563
189 2020年报 55297.43 0.0 0.0 0.0 51.49823
190 2020年报 37228.0 0.0 0.0 0.0 34.670544
191 2020年报 31936.217 0.0 0.0 0.0 29.742289
192 2020年报 27792.66 0.0 0.0 0.0 25.88336
193 2020年报 23457.514 0.0 0.0 0.0 21.845854
194 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2019中报 37924.277 0.0 0.0 0.0 35.318924
196 2019中报 49072.934 0.0 0.0 0.0 45.701427
197 2019中报 50788.445 0.0 0.0 0.0 47.299194
198 2019中报 59111.7 0.0 0.0 0.0 55.050514
199 2019中报 64492.72 0.0 0.0 0.0 60.06216
200 2019中报 37228.0 0.0 0.0 0.0 34.670544
201 2019中报 31936.217 0.0 0.0 0.0 29.742289
202 2019中报 23457.514 0.0 0.0 0.0 21.845854
203 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 2019中报 20200.191 0.0 0.0 0.0 18.812342
206 2019中报 20848.965 0.0 0.0 0.0 19.416664
207 2019年报 124642.42 0.0 0.0 0.0 116.079605
208 2019年报 123326.37 0.0 0.0 0.0 114.853874
209 2019年报 163568.11 0.0 0.0 0.0 152.33104
210 2019年报 103654.234 0.0 0.0 0.0 96.53328
211 2019年报 87148.4 0.0 0.0 0.0 81.16159
212 2019年报 84372.98 0.0 0.0 0.0 78.57694
213 2019年报 108233.39 0.0 0.0 0.0 100.79756
214 2019年报 24114.867 0.0 0.0 0.0 22.45819
215 2019年报 37575.336 0.0 0.0 0.0 34.99389
216 2019年报 41934.94 0.0 0.0 0.0 39.054043
217 2019年报 79809.61 0.0 0.0 0.0 74.32669
218 2018中报 108187.45 0.0 0.0 0.0 100.755
219 2018中报 94629.07 0.0 0.0 0.0 88.12788
220 2018中报 83101.2 0.0 0.0 0.0 77.39241
221 2018中报 78465.97 0.0 0.0 0.0 73.07541
222 2018中报 68920.21 0.0 0.0 0.0 64.18525
223 2018中报 63598.3 0.0 0.0 0.0 59.22909
224 2018中报 28460.193 0.0 0.0 0.0 26.504852
225 2018中报 14428.633 0.0 0.0 0.0 13.437381
226 2018中报 14087.789 0.0 0.0 0.0 13.120015
227 2018年报 94674.11 0.0 0.0 0.0 88.17013
228 2018年报 47479.64 0.0 0.0 0.0 44.218117
229 2018年报 93080.22 0.0 0.0 0.0 86.68597
230 2018年报 97263.836 0.0 0.0 0.0 90.581635
231 2018年报 167982.81 0.0 0.0 0.0 156.44254
232 2017中报 31701.25 0.0 0.0 0.0 29.52334
233 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
234 2017中报 15218.372 0.0 0.0 0.0 14.172844
235 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 2017年报 3917.297 0.0 0.0 0.0 3.648167
237 2017年报 19752.582 0.0 0.0 0.0 18.39558
238 2017年报 33049.348 0.0 0.0 0.0 30.778967
239 2017年报 37071.266 0.0 0.0 0.0 34.524498
240 2016中报 27190.252 0.0 0.0 0.0 25.322384
241 2016中报 16939.256 0.0 0.0 0.0 15.77552
242 2016中报 24037.957 0.0 0.0 0.0 22.386572
243 2016年报 62496.37 0.0 0.0 0.0 58.20293
244 2016年报 43621.035 0.0 0.0 0.0 40.62415
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

工作时间：周一至周五9:00-17:30

粤ICP备2024283329号-1 粤公网安备 44030002005359号     基金销售业务资格许可证：000000331号
Copyright © 2013-2024 一路财富（深圳）基金销售有限公司 版权所有