万家品质生活灵活配置混合A

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

519195   股票型

万家品质生活灵活配置混合A（万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金）

519195 股票型    数据更新时间：2026-09-17

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
5.6026 6.0206 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1698.00 ￥14905.00 ￥14662.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -4.46% -1.89% 12.38% 16.98%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026中报 194706.44 0.0 0.0 0.0 86.82052
4 2026中报 109683.45 0.0 0.0 0.0 48.90777
5 2026中报 65108.027 0.0 0.0 0.0 29.03163
6 2026中报 38662.953 0.0 0.0 0.0 17.239809
7 2026中报 12638.451 0.0 0.0 0.0 5.635444
8 2026中报 6441.5137 0.0 0.0 0.0 2.872392
9 2026中报 3616.576 0.0 0.0 0.0 1.612671
10 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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18 2026年报 42011.957 0.0 0.0 0.0 18.732962
19 2026年报 47963.3 0.0 0.0 0.0 21.387028
20 2026年报 49414.594 0.0 0.0 0.0 22.033794
21 2026年报 93415.586 0.0 0.0 0.0 41.653957
22 2026年报 135198.17 0.0 0.0 0.0 60.285564
23 2026年报 142081.12 0.0 0.0 0.0 63.35421
24 2026年报 312411.88 0.0 0.0 0.0 139.30487
25 2026年报 35596.125 0.0 0.0 0.0 15.872338
26 2026年报 26116.893 0.0 0.0 0.0 11.645455
27 2026年报 21973.258 0.0 0.0 0.0 9.797795
28 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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38 2025中报 32137.092 0.0 0.0 0.0 14.329866
39 2025中报 42011.957 0.0 0.0 0.0 18.732962
40 2025中报 49414.594 0.0 0.0 0.0 22.033794
41 2025中报 98950.945 0.0 0.0 0.0 44.12301
42 2025中报 14273.785 0.0 0.0 0.0 6.364677
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53 2025年报 3326.6045 0.0 0.0 0.0 3.146639
54 2025年报 14364.021 1501.1646 0.0 0.0 13.586601
55 2025年报 80447.82 0.0 0.0 0.0 35.87226
56 2025年报 88458.66 0.0 0.0 0.0 42.235546
57 2025年报 97286.88 0.0 0.0 0.0 43.380417
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129 2023年报 21613.998 0.0 0.0 0.0 20.12915
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146 2022中报 56459.19 0.0 0.0 0.0 52.580498
147 2022中报 62438.703 0.0 0.0 0.0 58.149193
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163 2022年报 65261.562 0.0 0.0 0.0 60.778362
164 2022年报 136887.69 0.0 0.0 0.0 100.1066
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189 2021年报 48327.816 0.0 0.0 0.0 45.007866
190 2021年报 55265.633 0.0 0.0 0.0 51.46901
191 2021年报 62319.92 0.0 0.0 0.0 58.038574
192 2021年报 73502.53 0.0 0.0 0.0 68.45287
193 2021年报 90144.59 0.0 0.0 0.0 83.95177
194 2021年报 99518.1 0.0 0.0 0.0 92.68129
195 2021年报 37551.387 0.0 0.0 0.0 34.971756
196 2021年报 25082.441 0.0 0.0 0.0 23.359196
197 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 2021年报 23429.354 0.0 0.0 0.0 21.819769
203 2020中报 24893.67 0.0 0.0 0.0 23.183392
204 2020中报 90144.59 0.0 0.0 0.0 83.95177
205 2020中报 55934.6 0.0 0.0 0.0 52.091908
206 2020中报 55265.633 0.0 0.0 0.0 51.46901
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