万家品质生活灵活配置混合A

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

519195   股票型

万家品质生活灵活配置混合A（万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金）

519195 股票型    数据更新时间：2024-12-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.9825 3.4005 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥3845.00 ￥762.00 -￥24.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -5.63% 35.69% 28.74% 38.45%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2024中报 3326.6045 0.0 0.0 0.0 3.146639
2 2024中报 129186.35 0.0 0.0 0.0 122.1978
3 2024中报 14364.021 1501.1646 0.0 0.0 13.586601
4 2024中报 6413.202 0.0 0.0 0.0 6.066294
5 2024中报 5583.068 0.0 0.0 0.0 5.280921
6 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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18 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2024年报 43376.47 0.0 0.0 0.0 40.842857
20 2024年报 64438.99 0.0 0.0 0.0 47.27398
21 2024年报 66669.6 0.0 0.0 0.0 42.088352
22 2024年报 96641.68 0.0 0.0 0.0 90.18371
23 2024年报 154334.27 0.0 0.0 0.0 114.76975
24 2024年报 154819.56 0.0 0.0 0.0 144.18407
25 2024年报 318433.84 0.0 0.0 0.0 296.60672
26 2024年报 13320.789 0.0 0.0 0.0 12.405621
27 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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35 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2023中报 1182.2137 0.0 0.0 0.0 0.864559
37 2023中报 13320.789 0.0 0.0 0.0 12.405621
38 2023中报 54169.03 0.0 0.0 0.0 39.613567
39 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2023中报 66669.6 0.0 0.0 0.0 42.088352
41 2023中报 84209.164 0.0 0.0 0.0 78.42388
42 2023中报 154819.56 0.0 0.0 0.0 144.18407
43 2023中报 315067.9 0.0 0.0 0.0 293.42294
44 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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49 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2023年报 28802.271 0.0 0.0 0.0 26.822933
54 2023年报 29092.639 0.0 0.0 0.0 27.093975
55 2023年报 42145.207 0.0 0.0 0.0 36.704315
56 2023年报 56459.19 0.0 0.0 0.0 52.580498
57 2023年报 74570.63 0.0 0.0 0.0 69.44767
58 2023年报 78398.43 0.0 0.0 0.0 73.01322
59 2023年报 79400.02 0.0 0.0 0.0 58.0628
60 2023年报 87509.52 0.0 0.0 0.0 81.49774
61 2023年报 21613.998 0.0 0.0 0.0 20.12915
62 2023年报 20536.889 0.0 0.0 0.0 15.018727
63 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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70 2023年报 13962.181 0.0 0.0 0.0 8.814307
71 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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73 2022中报 4949.564 0.0 0.0 0.0 4.609503
74 2022中报 20254.72 0.0 0.0 0.0 18.863235
75 2022中报 21613.998 0.0 0.0 0.0 20.12915
76 2022中报 56459.19 0.0 0.0 0.0 52.580498
77 2022中报 62438.703 0.0 0.0 0.0 58.149193
78 2022中报 78146.58 0.0 0.0 0.0 72.77866
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105 2022年报 136887.69 0.0 0.0 0.0 100.1066
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120 2021年报 48327.816 0.0 0.0 0.0 45.007866
121 2021年报 55265.633 0.0 0.0 0.0 51.46901
122 2021年报 62319.92 0.0 0.0 0.0 58.038574
123 2021年报 73502.53 0.0 0.0 0.0 68.45287
124 2021年报 90144.59 0.0 0.0 0.0 83.95177
125 2021年报 99518.1 0.0 0.0 0.0 92.68129
126 2021年报 37551.387 0.0 0.0 0.0 34.971756
127 2021年报 25082.441 0.0 0.0 0.0 23.359196
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130 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2021年报 23429.354 0.0 0.0 0.0 21.819769
134 2020中报 90144.59 0.0 0.0 0.0 83.95177
135 2020中报 55934.6 0.0 0.0 0.0 52.091908
136 2020中报 55265.633 0.0 0.0 0.0 51.46901
137 2020中报 48327.816 0.0 0.0 0.0 45.007866
138 2020中报 37551.387 0.0 0.0 0.0 34.971756
139 2020中报 24893.67 0.0 0.0 0.0 23.183392
140 2020中报 17126.18 0.0 0.0 0.0 15.9496
141 2020中报 15915.999 0.0 0.0 0.0 14.822608
142 2020中报 10781.486 0.0 0.0 0.0 10.040819
143 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2020年报 70669.59 0.0 0.0 0.0 65.8148
148 2020年报 77184.87 0.0 0.0 0.0 71.882355
149 2020年报 89965.88 0.0 0.0 0.0 83.78529
150 2020年报 138146.67 0.0 0.0 0.0 128.6563
151 2020年报 88187.62 0.0 0.0 0.0 82.12909
152 2020年报 62023.203 0.0 0.0 0.0 57.7623
153 2020年报 56801.74 0.0 0.0 0.0 52.899563
154 2020年报 55297.43 0.0 0.0 0.0 51.49823
155 2020年报 37228.0 0.0 0.0 0.0 34.670544
156 2020年报 31936.217 0.0 0.0 0.0 29.742289
157 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2020年报 27792.66 0.0 0.0 0.0 25.88336
159 2020年报 23457.514 0.0 0.0 0.0 21.845854
160 2019中报 37924.277 0.0 0.0 0.0 35.318924
161 2019中报 49072.934 0.0 0.0 0.0 45.701427
162 2019中报 50788.445 0.0 0.0 0.0 47.299194
163 2019中报 59111.7 0.0 0.0 0.0 55.050514
164 2019中报 64492.72 0.0 0.0 0.0 60.06216
165 2019中报 37228.0 0.0 0.0 0.0 34.670544
166 2019中报 31936.217 0.0 0.0 0.0 29.742289
167 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2019中报 20200.191 0.0 0.0 0.0 18.812342
170 2019中报 20848.965 0.0 0.0 0.0 19.416664
171 2019中报 23457.514 0.0 0.0 0.0 21.845854
172 2019年报 163568.11 0.0 0.0 0.0 152.33104
173 2019年报 124642.42 0.0 0.0 0.0 116.079605
174 2019年报 123326.37 0.0 0.0 0.0 114.853874
175 2019年报 108233.39 0.0 0.0 0.0 100.79756
176 2019年报 103654.234 0.0 0.0 0.0 96.53328
177 2019年报 87148.4 0.0 0.0 0.0 81.16159
178 2019年报 84372.98 0.0 0.0 0.0 78.57694
179 2019年报 79809.61 0.0 0.0 0.0 74.32669
180 2019年报 41934.94 0.0 0.0 0.0 39.054043
181 2019年报 37575.336 0.0 0.0 0.0 34.99389
182 2019年报 24114.867 0.0 0.0 0.0 22.45819
183 2018中报 83101.2 0.0 0.0 0.0 77.39241
184 2018中报 94629.07 0.0 0.0 0.0 88.12788
185 2018中报 108187.45 0.0 0.0 0.0 100.755
186 2018中报 14087.789 0.0 0.0 0.0 13.120015
187 2018中报 78465.97 0.0 0.0 0.0 73.07541
188 2018中报 68920.21 0.0 0.0 0.0 64.18525
189 2018中报 63598.3 0.0 0.0 0.0 59.22909
190 2018中报 28460.193 0.0 0.0 0.0 26.504852
191 2018中报 14428.633 0.0 0.0 0.0 13.437381
192 2018年报 47479.64 0.0 0.0 0.0 44.218117
193 2018年报 93080.22 0.0 0.0 0.0 86.68597
194 2018年报 94674.11 0.0 0.0 0.0 88.17013
195 2018年报 97263.836 0.0 0.0 0.0 90.581635
196 2018年报 167982.81 0.0 0.0 0.0 156.44254
197 2017中报 31701.25 0.0 0.0 0.0 29.52334
198 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 2017中报 15218.372 0.0 0.0 0.0 14.172844
201 2017年报 3917.297 0.0 0.0 0.0 3.648167
202 2017年报 19752.582 0.0 0.0 0.0 18.39558
203 2017年报 33049.348 0.0 0.0 0.0 30.778967
204 2017年报 37071.266 0.0 0.0 0.0 34.524498
205 2016中报 27190.252 0.0 0.0 0.0 25.322384
206 2016中报 16939.256 0.0 0.0 0.0 15.77552
207 2016中报 24037.957 0.0 0.0 0.0 22.386572
208 2016年报 62496.37 0.0 0.0 0.0 58.20293
209 2016年报 43621.035 0.0 0.0 0.0 40.62415
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