万家品质生活灵活配置混合A

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

519195   股票型

万家品质生活灵活配置混合A(万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金)

519195 股票型    数据更新时间:2025-05-19

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.5681 2.9861 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥998.00 -¥626.00 -¥630.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    3.95% -12.27% -14.38% -9.98%

收入分析

序号 报告期 证券买卖差价收入(元) 投资收益(元) 回购收益(元) 其他收入(元) 合计(元)
1 2024年报 - 497284411.11 - 5844469.48 718718166.57
2 2024中报 - 23327674.88 - 972281.58 215494806.16
3 2023年报 - -274059595.53 - 5059175.88 -405679679.14
4 2023中报 - 31886108.33 - 3222517.55 499902448.97
5 2022年报 - 8164673.87 - 10601541.96 -341228082.12
6 2022中报 - -22495260.83 - 2157050.83 -91344865.50
7 2021年报 - 583879016.56 - 3289222.22 361480300.49
8 2021中报 - 277260211.13 - 1996049.35 62252940.50
9 2020年报 - 646266733.44 - 11052189.46 820981605.34
10 2020中报 - 437952376.02 - 7319936.38 369890681.63
11 2019年报 - -131497971.07 - 7098979.34 1191040704.88
12 2019中报 - 16856363.01 - 3515204.05 559591225.27
13 2018年报 - 91264173.51 - 5147415.25 -932435665.35
14 2018中报 - 61026646.53 - 3587523.83 50846924.71
15 2017年报 - 123254091.96 - 4691360.14 68993035.91
16 2017中报 - 12063856.33 - 230595.71 14451829.82
17 2016年报 - 8672249.43 - 770428.74 -3613771.98
18 2016中报 - -91950.03 - 442450.90 -24387328.50
19 2015年报 - 47309945.77 - 853013.40 64120653.15