万家品质生活灵活配置混合A

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

519195   股票型

万家品质生活灵活配置混合A(万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金)

519195 股票型    数据更新时间:2024-12-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.9825 3.4005 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥3845.00 ¥762.00 -¥24.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -5.63% 35.69% 28.74% 38.45%

规模变动

报告日期 基金规模(万份额) 规模变动(万份额) 规模变动率
2024 第三季度报 115538.484 5852.1943 5.34%
2024 第二季度报 109686.29 12566.349 12.94%
2024 第一季度报 97119.94 5699.673 6.23%
2023 第四季度报 91420.266 -16426.258 -15.23%
2023 第三季度报 107846.52 -15598.253 -12.64%
2023 第二季度报 123444.77 -22837.498 -15.61%
2023 第一季度报 146282.27 5567.192 3.96%
2022 第四季度报 140715.08 30823.754 28.05%
2022 第三季度报 109891.33 15648.533 16.60%
2022 第二季度报 94242.8 30630.924 48.15%
2022 第一季度报 63611.867 7325.9814 13.02%
2021 第四季度报 56285.887 20459.117 57.11%
2021 第三季度报 35826.77 -2978.8108 -7.68%
2021 第二季度报 38805.582 -3376.0447 -8.00%
2021 第一季度报 42181.625 -21096.36 -33.34%
2020 第四季度报 63277.984 -7458.2935 -10.54%
2020 第三季度报 70736.28 -7027.024 -9.04%
2020 第二季度报 77763.305 -3026.3064 -3.75%
2020 第一季度报 80789.61 -22766.434 -21.98%
2019 第四季度报 103556.04 -111972.65 -51.95%
2019 第三季度报 215528.69 -92620.92 -30.06%
2019 第二季度报 308149.62 -58152.96 -15.88%
2019 第一季度报 366302.56 -66558.87 -15.38%
2018 第四季度报 432861.44 47887.445 12.44%
2018 第三季度报 384974.0 93841.26 32.23%
2018 第二季度报 291132.75 59857.66 25.88%
2018 第一季度报 231275.08 18860.428 8.88%
2017 第四季度报 212414.66 156494.44 279.85%
2017 第三季度报 55920.227 39478.203 240.11%
2017 第二季度报 16442.02 4216.8 34.49%
2017 第一季度报 12225.221 3674.06 42.97%
2016 第四季度报 8551.16 416.77344 5.12%
2016 第三季度报 8134.387 -13891.982 -63.07%
2016 第二季度报 22026.37 -8220.251 -27.18%
2016 第一季度报 30246.621 9870.379 48.44%
2015 第四季度报 20376.242 -5698.913 -21.86%