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万家品质生活灵活配置混合A
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
519195 股票型
万家品质生活灵活配置混合A(万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金)
519195
股票型
数据更新时间:2025-12-12
最新净值(元)
累计净值(元)
最低投资额
4.6661
5.0841
10元
购买
定投
投入1万,近3年收益情况(元)
今年以来
两年以来
三年以来
¥6355.00
¥10067.00
¥6935.00
收益率(%)
近1月
近3月
近半年
今年以来
3.89%
7.72%
77.00%
63.55%
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费用分析
招募说明书
1
万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告.pdf
2025-11-25
2
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号).pdf
2025-11-25
3
万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告.pdf
2025-06-26
4
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号).pdf
2023-08-21
5
万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告.pdf
2023-08-21
6
万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告.pdf
2022-09-15
7
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号).pdf
2022-09-15
8
关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告.pdf
2021-10-15
9
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新.pdf
2021-10-15
10
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号).pdf
2020-12-23
11
关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告.pdf
2020-12-23
12
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号).pdf
2020-10-24
13
旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告.pdf
2020-10-24
14
万家品质生活:万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号).pdf
2019-11-18
15
万家基金:修订旗下68只基金招募说明书提示性公告.pdf
2019-11-18
16
万家品质生活:万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号).pdf
2019-11-18
17
万家品质生活:更新招募说明书(2019年第1号).pdf
2019-04-23
18
万家品质生活:更新招募说明书摘要(2019年第1号).pdf
2019-04-23
19
万家品质生活:更新招募说明书(2018年第2号).pdf
2018-10-23
20
万家品质生活:更新招募说明书摘要(2018年第2号).pdf
2018-10-23
21
万家品质生活:更新招募说明书(2018年第1号).pdf
2018-04-21
22
万家品质生活:更新招募说明书摘要(2018年第1号).pdf
2018-04-21
23
万家品质生活:更新招募说明书摘要(2017年第2号).pdf
2017-10-21
24
万家品质生活:更新招募说明书(2017年第2号).pdf
2017-10-21
25
万家品质生活:更新招募说明书摘要(2017年第1号).pdf
2017-04-22
26
万家品质生活:更新招募说明书(2016年第2号).pdf
2016-10-22
27
万家品质生活:更新招募说明书摘要(2016年第2号).pdf
2016-10-22
28
万家品质生活:更新招募说明书摘要2016年第2号.pdf
2016-10-22
29
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金:更新招募说明书2016年第2号.pdf
2016-10-22
30
万家品质生活:更新招募说明书(2016年3月).4
2016-03-09
31
万家品质生活:更新招募说明书摘要(2016年3月).4
2016-03-09
32
万家品质生活股票:招募说明书.pdf
2015-07-08