004564 债券型
004564 债券型 数据更新时间：2025-07-11
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.2392 | 1.3472 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥872.00 | ￥2232.00 | ￥2030.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| 2.33% | 5.93% | 8.99% | 8.72% |
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季度 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回报率： | 0.95% | 2.34% | 5.93% | 9.00% | 17.20% | 8.72% | 37.08% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.2392 | 1.3472 | 0.16% |
| 2025-07-10 | 1.2372 | 1.3452 | 0.48% |
| 2025-07-09 | 1.2313 | 1.3393 | -0.15% |
| 2025-07-08 | 1.2331 | 1.3411 | 0.53% |
| 2025-07-07 | 1.2266 | 1.3346 | -0.07% |
| 2025-07-04 | 1.2275 | 1.3355 | 0.05% |
| 2025-07-03 | 1.2269 | 1.3349 | 0.37% |
| 2025-07-02 | 1.2224 | 1.3304 | -0.20% |
| 2025-07-01 | 1.2248 | 1.3328 | 0.53% |
| 2025-06-30 | 1.2184 | 1.3264 | -0.01% |
| 2025-06-27 | 1.2185 | 1.3265 | 0.07% |
| 2025-06-26 | 1.2177 | 1.3257 | -0.09% |
| 2025-06-25 | 1.2188 | 1.3268 | 0.61% |
| 2025-06-24 | 1.2114 | 1.3194 | 0.39% |
| 2025-06-23 | 1.2067 | 1.3147 | 0.43% |
| 2025-06-20 | 1.2015 | 1.3095 | 0.07% |
| 2025-06-19 | 1.2007 | 1.3087 | -0.52% |
| 2025-06-18 | 1.207 | 1.315 | 0.02% |
| 2025-06-17 | 1.2067 | 1.3147 | 0.02% |
| 2025-06-16 | 1.2064 | 1.3144 | 0.04% |
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