004564 债券型
004564 债券型 数据更新时间：2026-03-02
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.3246 | 1.4326 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥220.00 | ￥2830.00 | ￥2718.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| 1.06% | 2.28% | 3.96% | 2.20% |
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季度 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回报率： | -0.43% | 1.07% | 2.29% | 3.96% | 12.91% | 2.21% | 46.53% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3246 | 1.4326 | -0.35% |
| 2026-02-27 | 1.3292 | 1.4372 | -0.04% |
| 2026-02-26 | 1.3297 | 1.4377 | -0.52% |
| 2026-02-25 | 1.3366 | 1.4446 | -0.01% |
| 2026-02-24 | 1.3367 | 1.4447 | 0.48% |
| 2026-02-13 | 1.3303 | 1.4383 | -0.30% |
| 2026-02-12 | 1.3343 | 1.4423 | -0.10% |
| 2026-02-11 | 1.3357 | 1.4437 | 0.13% |
| 2026-02-10 | 1.334 | 1.442 | 0.06% |
| 2026-02-09 | 1.3332 | 1.4412 | 0.44% |
| 2026-02-06 | 1.3274 | 1.4354 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.3281 | 1.4361 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 1.3283 | 1.4363 | 0.42% |
| 2026-02-03 | 1.3228 | 1.4308 | 0.93% |
| 2026-02-02 | 1.3106 | 1.4186 | -0.96% |
| 2026-01-30 | 1.3233 | 1.4313 | -0.61% |
| 2026-01-29 | 1.3314 | 1.4394 | 0.29% |
| 2026-01-28 | 1.3275 | 1.4355 | 0.36% |
| 2026-01-27 | 1.3228 | 1.4308 | -0.15% |
| 2026-01-26 | 1.3248 | 1.4328 | -0.24% |
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