004564 债券型
004564 债券型 数据更新时间：2025-12-12
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.2934 | 1.4014 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥1347.00 | ￥2223.00 | ￥2614.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -1.15% | -0.28% | 6.76% | 13.47% |
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季度 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回报率： | -0.33% | -1.15% | -0.29% | 6.77% | 11.94% | 13.48% | 43.08% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2934 | 1.4014 | 0.11% |
| 2025-12-11 | 1.292 | 1.4 | -0.17% |
| 2025-12-10 | 1.2942 | 1.4022 | 0.09% |
| 2025-12-09 | 1.2931 | 1.4011 | -0.32% |
| 2025-12-08 | 1.2972 | 1.4052 | -0.04% |
| 2025-12-05 | 1.2977 | 1.4057 | 0.36% |
| 2025-12-04 | 1.293 | 1.401 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.2945 | 1.4025 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.295 | 1.403 | -0.20% |
| 2025-12-01 | 1.2976 | 1.4056 | 0.14% |
| 2025-11-28 | 1.2958 | 1.4038 | 0.25% |
| 2025-11-27 | 1.2926 | 1.4006 | -0.24% |
| 2025-11-26 | 1.2957 | 1.4037 | -0.25% |
| 2025-11-25 | 1.299 | 1.407 | 0.15% |
| 2025-11-24 | 1.297 | 1.405 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.2968 | 1.4048 | -0.57% |
| 2025-11-20 | 1.3042 | 1.4122 | -0.13% |
| 2025-11-19 | 1.3059 | 1.4139 | 0.11% |
| 2025-11-18 | 1.3045 | 1.4125 | -0.24% |
| 2025-11-17 | 1.3076 | 1.4156 | -0.45% |
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