004564 债券型
004564 债券型 数据更新时间：2026-09-03
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.3174 | 1.4254 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥165.00 | ￥3104.00 | ￥3015.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -0.90% | 0.48% | -0.06% | 1.65% |
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季度 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回报率： | -0.52% | -0.90% | 0.48% | -0.06% | 3.25% | 1.65% | 45.73% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3174 | 1.4254 | -0.22% |
| 2026-09-02 | 1.3203 | 1.4283 | -0.28% |
| 2026-09-01 | 1.324 | 1.432 | 0.20% |
| 2026-08-31 | 1.3213 | 1.4293 | -0.24% |
| 2026-08-28 | 1.3245 | 1.4325 | 0.02% |
| 2026-08-27 | 1.3243 | 1.4323 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 1.3243 | 1.4323 | 0.09% |
| 2026-08-25 | 1.3231 | 1.4311 | 0.15% |
| 2026-08-24 | 1.3211 | 1.4291 | -0.22% |
| 2026-08-21 | 1.324 | 1.432 | -0.11% |
| 2026-08-20 | 1.3255 | 1.4335 | 0.18% |
| 2026-08-19 | 1.3231 | 1.4311 | -0.27% |
| 2026-08-18 | 1.3267 | 1.4347 | 0.06% |
| 2026-08-17 | 1.3259 | 1.4339 | 0.39% |
| 2026-08-14 | 1.3207 | 1.4287 | -0.03% |
| 2026-08-13 | 1.3211 | 1.4291 | -0.30% |
| 2026-08-12 | 1.3251 | 1.4331 | -0.19% |
| 2026-08-11 | 1.3276 | 1.4356 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 1.3311 | 1.4391 | 0.39% |
| 2026-08-07 | 1.3259 | 1.4339 | 0.02% |
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