004564 债券型
004564 债券型 数据更新时间：2026-07-22
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.3131 | 1.4211 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥131.00 | ￥2760.00 | ￥3038.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| 0.75% | -1.32% | -0.74% | 1.31% |
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季度 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回报率： | 0.20% | 0.75% | -1.32% | -0.74% | 4.26% | 1.32% | 45.26% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3131 | 1.4211 | 0.18% |
| 2026-07-21 | 1.3107 | 1.4187 | 0.11% |
| 2026-07-20 | 1.3093 | 1.4173 | 0.57% |
| 2026-07-16 | 1.3082 | 1.4162 | -0.18% |
| 2026-07-15 | 1.3105 | 1.4185 | 0.41% |
| 2026-07-14 | 1.3051 | 1.4131 | 0.55% |
| 2026-07-13 | 1.2979 | 1.4059 | -0.25% |
| 2026-07-10 | 1.3011 | 1.4091 | -0.01% |
| 2026-07-09 | 1.3012 | 1.4092 | 0.03% |
| 2026-07-08 | 1.3008 | 1.4088 | -0.27% |
| 2026-07-07 | 1.3043 | 1.4123 | -0.57% |
| 2026-07-06 | 1.3118 | 1.4198 | 0.41% |
| 2026-07-03 | 1.3065 | 1.4145 | 0.58% |
| 2026-07-02 | 1.299 | 1.407 | -0.05% |
| 2026-07-01 | 1.2996 | 1.4076 | 0.48% |
| 2026-06-30 | 1.2934 | 1.4014 | -0.30% |
| 2026-06-29 | 1.2973 | 1.4053 | 0.57% |
| 2026-06-26 | 1.29 | 1.398 | -0.46% |
| 2026-06-25 | 1.296 | 1.404 | 0.05% |
| 2026-06-24 | 1.2954 | 1.4034 | -0.25% |
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