004564 债券型
004564 债券型 数据更新时间：2024-12-09
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.1386 | 1.2466 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥693.00 | ￥1095.00 | ￥1254.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| 0.99% | 13.05% | 6.21% | 6.93% |
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季度 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回报率： | 0.48% | 0.99% | 13.06% | 6.21% | 8.16% | 6.93% | 25.95% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 1.1386 | 1.2466 | 0.12% |
| 2024-12-06 | 1.1372 | 1.2452 | 0.38% |
| 2024-12-05 | 1.1329 | 1.2409 | 0.13% |
| 2024-12-04 | 1.1314 | 1.2394 | -0.21% |
| 2024-12-03 | 1.1338 | 1.2418 | 0.05% |
| 2024-12-02 | 1.1332 | 1.2412 | 0.48% |
| 2024-11-29 | 1.1278 | 1.2358 | 0.36% |
| 2024-11-28 | 1.1238 | 1.2318 | 0.18% |
| 2024-11-27 | 1.1218 | 1.2298 | 0.28% |
| 2024-11-26 | 1.1187 | 1.2267 | 0.01% |
| 2024-11-25 | 1.1186 | 1.2266 | 0.08% |
| 2024-11-22 | 1.1177 | 1.2257 | -0.61% |
| 2024-11-21 | 1.1246 | 1.2326 | 0.16% |
| 2024-11-20 | 1.1228 | 1.2308 | 0.43% |
| 2024-11-19 | 1.118 | 1.226 | 0.26% |
| 2024-11-18 | 1.1151 | 1.2231 | -0.51% |
| 2024-11-15 | 1.1208 | 1.2288 | -0.26% |
| 2024-11-14 | 1.1237 | 1.2317 | -0.47% |
| 2024-11-13 | 1.129 | 1.237 | -0.12% |
| 2024-11-12 | 1.1303 | 1.2383 | -0.26% |
