004564 债券型
004564 债券型 数据更新时间：2025-12-05
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.2977 | 1.4057 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥1385.00 | ￥2326.00 | ￥2607.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -0.42% | 0.32% | 7.91% | 13.85% |
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025中报 | 26949.93 | 4491.65 | - | - | 4475.52 |
| 2 | 2024年报 | 30980.46 | 5163.50 | - | - | 5187.30 |
| 3 | 2024中报 | 14819.91 | 2470.05 | - | - | 3984.65 |
| 4 | 2023年报 | 441547.19 | 73591.11 | - | - | 55154.47 |
| 5 | 2023中报 | 431709.63 | 71951.58 | - | - | 107368.79 |
| 6 | 2022年报 | 2035736.28 | 339289.39 | - | - | 217986.58 |
| 7 | 2022中报 | 1017106.14 | 169517.73 | - | - | 110452.32 |
| 8 | 2021年报 | 2044382.41 | 340730.38 | - | - | 212848.00 |
| 9 | 2021中报 | 1000637.03 | 166772.82 | - | - | 98895.16 |
| 10 | 2020年报 | 889428.30 | 148238.12 | - | - | 185480.36 |
| 11 | 2020中报 | 87820.27 | 14636.74 | - | - | 34235.61 |
| 12 | 2019年报 | 55948.06 | 9324.70 | - | - | 59444.00 |
| 13 | 2019中报 | 40106.81 | 6684.50 | - | - | 29615.79 |
| 14 | 2018年报 | 331662.97 | 55277.25 | - | - | 90199.44 |
| 15 | 2018中报 | 259334.85 | 43222.50 | - | - | 55466.23 |
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