004564 债券型
004564 债券型 数据更新时间：2025-07-11
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.2392 | 1.3472 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥872.00 | ￥2232.00 | ￥2030.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| 2.33% | 5.93% | 8.99% | 8.72% |
| 序号 | 报告期 | 证券买卖差价收入（元） | 投资收益（元） | 回购收益（元） | 其他收入（元） | 合计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年报 | - | 42695.41 | - | 22704.08 | 188674.73 |
| 2 | 2024中报 | - | -96747.46 | - | 8095.07 | -195576.33 |
| 3 | 2023年报 | - | 3140685.94 | - | 14732.87 | 5784716.84 |
| 4 | 2023中报 | - | 3123497.67 | - | 5285.04 | 5721821.34 |
| 5 | 2022年报 | - | 14858555.99 | - | 319.64 | 8749502.80 |
| 6 | 2022中报 | - | 7201512.52 | - | 194.39 | 7313566.07 |
| 7 | 2021年报 | - | 139618.08 | - | 660.14 | 21469337.66 |
| 8 | 2021中报 | - | -216755.62 | - | 549.62 | 10537135.07 |
| 9 | 2020年报 | - | -534650.22 | - | 2702.01 | 2523124.32 |
| 10 | 2020中报 | - | -283459.41 | - | 587.19 | -841147.51 |
| 11 | 2019年报 | - | 680671.88 | - | 3696.32 | 1041889.04 |
| 12 | 2019中报 | - | 648506.07 | - | 3503.02 | 781385.69 |
| 13 | 2018年报 | - | -671979.67 | - | 17402.30 | 834851.50 |
| 14 | 2018中报 | - | -488921.99 | - | 16520.35 | 532628.54 |
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