华银鼎利债券型证券投资基金(004564)_交易席位

	报告日期	股票交易（万元）	债券（万元）	回购交易（万元）	佣金（万元）
1	2025中报	672.7758	2134.5415	0.0	0.29999
2	2025中报	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2025中报	79.5944	244.12885	0.0	0.035494
4	2025中报	69.5629	66.65151	0.0	0.031011
5	2025年报	886.04285	3463.834	1696.9	0.60309
6	2025年报	236.61008	762.9292	772.0	0.176483
7	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
8	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
9	2024中报	416.00586	1873.5004	1080.0	0.393492
10	2024中报	236.61008	762.9292	772.0	0.176483
11	2024中报	0.0	0.0	0.0	0.0
12	2024中报	0.0	0.0	0.0	0.0
13	2024年报	74.5793	5450.7783	0.0	0.054545
14	2024年报	177.25253	6882.9736	242980.0	0.129617
15	2024年报	935.7089	6119.702	432.7	0.877976
16	2023中报	74.5793	5450.7783	0.0	0.054545
17	2023中报	177.25253	6882.9736	242980.0	0.129617
18	2023中报	405.21487	4434.7603	20.0	0.377397
19	2023年报	126.6809	6511.743	1643090.0	0.092641
20	2023年报	181.645	79.588875	148360.0	0.132835
21	2022中报	79.4909	3935.53	768020.0	0.05813
22	2022中报	181.645	79.65638	148360.0	0.132835
23	2022年报	0.0	0.0	0.0	0.0
24	2022年报	283.5575	14635.635	1647281.1	0.207384
25	2021中报	185.8175	9410.756	862550.0	0.135907
26	2021中报	0.0	0.0	0.0	0.0
27	2021年报	2544.9712	30767.652	895291.0	1.860128
28	2020中报	1250.0298	6035.574	12781.0	0.914134
29	2020年报	19.114462	3354.6494	3050.0	0.01398
30	2019中报	0.0	2434.735	3050.0	0.0
31	2019年报	1640.0765	37396.957	246110.0	1.199379
32	2018中报	1541.0582	29315.605	232660.0	1.126967

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
1.2977	1.4057	10元

华银鼎利债券A