004564 债券型
004564 债券型 数据更新时间：2025-07-11
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.2392 | 1.3472 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥872.00 | ￥2232.00 | ￥2030.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| 2.33% | 5.93% | 8.99% | 8.72% |
| 报告日期 | 股票交易（万元） | 债券（万元） | 回购交易（万元） | 权证交易（万元） | 佣金（万元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2025年报 | 236.61008 | 762.9292 | 772.0 | 0.0 | 0.176483 |
| 4 | 2025年报 | 886.04285 | 3463.834 | 1696.9 | 0.0 | 0.60309 |
| 5 | 2024中报 | 416.00586 | 1873.5004 | 1080.0 | 0.0 | 0.393492 |
| 6 | 2024中报 | 236.61008 | 762.9292 | 772.0 | 0.0 | 0.176483 |
| 7 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 2024年报 | 74.5793 | 5450.7783 | 0.0 | 0.0 | 0.054545 |
| 10 | 2024年报 | 177.25253 | 6882.9736 | 242980.0 | 0.0 | 0.129617 |
| 11 | 2024年报 | 935.7089 | 6119.702 | 432.7 | 0.0 | 0.877976 |
| 12 | 2023中报 | 74.5793 | 5450.7783 | 0.0 | 0.0 | 0.054545 |
| 13 | 2023中报 | 177.25253 | 6882.9736 | 242980.0 | 0.0 | 0.129617 |
| 14 | 2023中报 | 405.21487 | 4434.7603 | 20.0 | 0.0 | 0.377397 |
| 15 | 2023年报 | 126.6809 | 6511.743 | 1643090.0 | 0.0 | 0.092641 |
| 16 | 2023年报 | 181.645 | 79.588875 | 148360.0 | 0.0 | 0.132835 |
| 17 | 2022中报 | 79.4909 | 3935.53 | 768020.0 | 0.0 | 0.05813 |
| 18 | 2022中报 | 181.645 | 79.65638 | 148360.0 | 0.0 | 0.132835 |
| 19 | 2022年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 2022年报 | 283.5575 | 14635.635 | 1647281.1 | 0.0 | 0.207384 |
| 21 | 2021中报 | 185.8175 | 9410.756 | 862550.0 | 0.0 | 0.135907 |
| 22 | 2021中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 2021年报 | 2544.9712 | 30767.652 | 895291.0 | 0.0 | 1.860128 |
| 24 | 2020中报 | 1250.0298 | 6035.574 | 12781.0 | 0.0 | 0.914134 |
| 25 | 2020年报 | 19.114462 | 3354.6494 | 3050.0 | 0.0 | 0.01398 |
| 26 | 2019中报 | 0.0 | 2434.735 | 3050.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 2019年报 | 1640.0765 | 37396.957 | 246110.0 | 0.0 | 1.199379 |
| 28 | 2018中报 | 1541.0582 | 29315.605 | 232660.0 | 0.0 | 1.126967 |
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