004564 债券型
004564 债券型 数据更新时间：2026-07-22
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.3131 | 1.4211 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥131.00 | ￥2760.00 | ￥3038.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| 0.75% | -1.32% | -0.74% | 1.31% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-25 | 0.5300 |
| 2022 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.5500 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录 | |||
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