万家品质生活灵活配置混合A

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

519195   股票型

万家品质生活灵活配置混合A(万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金)

519195 股票型    数据更新时间:2025-12-08

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.6888 5.1068 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥6434.00 ¥10053.00 ¥6979.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    3.23% 16.66% 77.68% 64.34%

万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公告

时间:2024-06-28 源自:巨潮网

关于万旗家下基指金数管基理金有持限有公的司股票

估值方法变更的提示性公告依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2024年6月27日起对旗下指数基金所持有的“*ST超华”(股票代码:002288)按照人民币0.00元进行估值。

本公司将密切关注该股票的后续动态,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一

步确定其估值价格,请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2024年6月28日