华银鼎利债券A

华银鼎利债券型证券投资基金

004564   债券型

华银鼎利债券A(华银鼎利债券型证券投资基金)

004564 债券型    数据更新时间:2025-12-05

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.2977 1.4057 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1385.00 ¥2326.00 ¥2607.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.42% 0.32% 7.91% 13.85%

北信瑞丰:关于旗下基金持有的债券估值调整的提示性公告

时间:2020-06-23 源自:巨潮网

北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基
金持有的债券估值调整的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、北
信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的估值政策和程序等有关规定,经本公司与基金托管人
协商一致,自 2020 年 6 月 22 日起,对本公司旗下基金所持有的“17 众品 MTN001(证券代码:
101764001.IB)”进行估值调整。
  特此公告。
  北信瑞丰基金管理有限公司
  2020 年 6 月 23 日